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浙江世宝(002703)现金流量表图
浙江世宝(002703)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)164182.68148687.9788836.9751206.72116217.52
收到的税费返还(万元)778.14773.38734.79294.141208.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21263.6822134.5012931.274378.409031.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)186224.50171595.85102503.0355879.25126457.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86982.3885589.9951580.9427437.3363860.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37079.8427414.3318108.819703.9528835.67
支付的各项税费(万元)11248.278797.705104.372555.436096.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27490.0130596.9418590.818591.9527548.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162800.51152398.9793384.9348288.66126340.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23423.9919196.889118.107590.60116.64
收回投资收到的现金(万元)99910.8264239.6638325.0213825.0260200.00
取得投资收益收到的现金(万元)174.24445.98310.65279.51408.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1196.331389.761182.36269.70240.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101281.4066075.4139818.0314374.2360849.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21416.9816258.969963.524212.4610128.53
投资支付的现金(万元)91661.6161610.0038500.0016500.0060000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113078.6077868.9648463.5220712.4671128.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11797.20-11793.55-8645.49-6338.22-10279.03
吸收投资收到的现金(万元)--------34650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11796.5610160.004260.00--16440.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11796.5610160.004260.00--51090.00
偿还债务支付的现金(万元)8960.006110.002110.001010.0029084.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5138.305110.034968.728.582431.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)191.99139.6387.2752.3697.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14290.3011359.667165.991070.9431612.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2493.74-1199.66-2905.99-1070.9419477.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.42-11.65-7.14-16.20-0.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9117.646192.02-2440.53165.249313.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21296.9021296.9021296.9021296.9011983.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30414.5327488.9118856.3721462.1321296.90
净利润(万元)20114.71--10209.62--16882.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5305.12--1078.08--6645.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)623.70--255.31--468.25
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-635.54---562.98--192.10
固定资产报废损失(万元)8972.49--4336.67--174.89
公允价值变动损失(万元)59.85--46.78---247.68
财务费用(万元)223.39--56.65--398.22
投资损失(万元)-280.62---239.20---302.68
递延所得税资产减少(万元)-1561.67---436.46---1679.90
递延所得税负债增加(万元)-8.98---5.35---11.76
存货的减少(万元)-5357.06---55.55---7979.83
经营性应收项目的减少(万元)-46140.05---16659.09---50129.79
经营性应付项目的增加(万元)39333.75--10789.09--25517.55
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23423.99--9118.10--116.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30414.53--18856.37--21296.90
减:现金的期初余额(万元)21296.90--21296.90--11983.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9117.64---2440.53--9313.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2562.52--204.79--1363.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----88.58----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-272025-08-272025-04-222025-03-30
更新时间2026-03-302025-10-282025-08-272025-04-232025-03-31
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