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宁波海运(600798)现金流量表图
宁波海运(600798)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)197593.59111469.3148520.94212991.49158044.19
收到的税费返还(万元)------5578.19593.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3955.702785.282214.564780.694069.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)201549.29114254.5950735.50223350.38162707.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94450.9153626.2423393.22118281.6583816.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23925.5016330.408759.1837031.2220558.67
支付的各项税费(万元)6542.893309.521247.8816748.3413965.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2226.591276.06820.852140.19-4396.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)127145.8974542.2134221.13174201.39113943.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)74403.4039712.3816514.3749148.9948763.27
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)425.80----388.60211.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5849.64----3230.926.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------130.34--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)6275.43----3749.86217.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7017.795675.795403.7025589.4015307.35
投资支付的现金(万元)15681.8215681.829090.91----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)22699.6021357.6114494.6125589.4015307.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16424.17-21357.61-14494.61-21839.54-15090.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11500.008500.005500.0024000.0010500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------78.915000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)11500.008500.005500.0024078.9115500.00
偿还债务支付的现金(万元)27867.6518377.355990.3039309.2332879.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11718.273782.131385.6529079.8822827.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4154.00----13161.508261.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1096.60306.53273.731971.451391.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)40682.5222466.017649.6870360.5657097.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29182.52-13966.01-2149.68-46281.65-41597.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)105.95107.29-31.694.39615.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)28902.664496.05-161.60-18967.81-7308.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24618.9424617.1424618.9443584.9543586.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)53521.6029113.1924457.3424617.1436277.81
净利润(万元)--8867.94--18262.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---6.97--2.34--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--12729.05--21337.85--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2239.81--
固定资产报废损失(万元)-------1.65--
公允价值变动损失(万元)---425.44---884.32--
财务费用(万元)--2724.79--6349.42--
投资损失(万元)---8.24---393.60--
递延所得税资产减少(万元)-------36.59--
递延所得税负债增加(万元)--106.36--221.08--
存货的减少(万元)--362.33---1594.64--
经营性应收项目的减少(万元)---1671.22---8932.43--
经营性应付项目的增加(万元)--6816.22---3201.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39712.38--49148.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29113.19--24617.14--
减:现金的期初余额(万元)--24617.14--43584.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4496.05---18967.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--28.03--24.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1027.49--1968.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-282023-04-292023-04-282022-10-27
更新时间2023-10-242023-08-292023-04-292023-04-282022-10-27
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