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华新水泥(600801)现金流量表图
华新水泥(600801)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3057092.292187086.581442084.76616999.892872566.28
收到的税费返还(万元)7906.225269.602599.33811.259430.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37128.0250643.4732712.4719853.4136647.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3102126.542242999.641477396.56637664.552918644.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1709934.971338260.05899265.13430396.321773322.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)255275.76210185.23135138.5968207.43269224.13
支付的各项税费(万元)352454.41244033.67164137.8071030.07316684.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)160905.89100228.5466138.3134838.39102643.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2478571.031892707.491264679.83604472.212461874.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)623555.51350292.15212716.7333192.33456769.42
收回投资收到的现金(万元)323680.16253890.27223108.87123108.87404300.00
取得投资收益收到的现金(万元)2425.453811.243689.05735.713245.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22066.592042.961561.1513.683618.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--18173.6414523.6418999.6411163.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)375214.05277918.12242882.71142857.91422327.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)485014.96236704.07181883.48112673.93771800.05
投资支付的现金(万元)323000.00253000.00220000.00120000.00434300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--61371.7059587.70--6636.51
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3591.413563.4822343.7347924.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1020604.51554667.18465034.66255017.651260660.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-645390.47-276749.06-222151.95-112159.75-838333.68
吸收投资收到的现金(万元)22116.1712065.592065.591278.0954600.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------89784.77
取得借款收到的现金(万元)497739.75336381.87186751.84166522.89548585.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--7673.111287.273293.122002.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)610937.17356120.57190104.70171094.11694973.02
偿还债务支付的现金(万元)436007.00318194.78262136.2942342.66209176.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)219527.64183818.97110391.6312230.16281325.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)43289.31------26826.23
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--40399.6023056.888099.9127287.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)706111.96542413.35395584.8062672.74517789.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-95174.79-186292.79-205480.10108421.37177183.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7580.849853.237600.69-2775.1810935.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-124590.58-102896.47-207314.6426678.78-193445.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)661602.18661602.18661602.18661602.18855047.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)537011.60558705.71454287.54688280.95661602.18
净利润(万元)321809.81--134994.27--302355.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----797.56--11383.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)133582.33--55901.98--58581.21
长期待摊费用摊销(万元)-3535.00--5769.71--7981.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-42652.84---530.98--716.18
固定资产报废损失(万元)207841.38--623.02--195.41
公允价值变动损失(万元)3644.44--3851.98---1899.07
财务费用(万元)76805.30--30412.06--41219.50
投资损失(万元)-5928.72---3428.48---1714.09
递延所得税资产减少(万元)-10727.08---6138.05---4033.67
递延所得税负债增加(万元)3540.58--2090.03--8617.69
存货的减少(万元)37620.65---30498.83--13600.73
经营性应收项目的减少(万元)-209612.13---82321.82---192070.04
经营性应付项目的增加(万元)51481.58---17498.49--14504.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----212716.73--456769.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)537011.60--454287.54--661602.18
减:现金的期初余额(万元)661602.18--661602.18--855047.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----207314.64---193445.34
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----5136.55--2155.57
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----11160.41--10133.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-292023-10-272023-08-272023-04-292023-03-29
更新时间2024-03-292023-10-282023-08-272023-04-292023-03-29
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