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华新建材(600801)现金流量表图
华新建材(600801)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3193829.782204122.471378598.24589461.973061581.07
收到的税费返还(万元)3863.355055.653117.30898.645842.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)62821.4872197.4743685.0024124.1753860.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3260514.602281375.591425400.54614484.793121283.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1740121.181321103.97828877.76418189.501752366.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)286090.38225174.93155035.1476764.00290752.04
支付的各项税费(万元)401504.30291680.23196544.1989128.07330323.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)163394.98120668.5982564.0241018.98150110.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2591110.831958627.721263021.11625100.552523552.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)669403.77322747.86162379.43-10615.76597731.72
收回投资收到的现金(万元)104000.0071000.0036000.0010000.00171907.14
取得投资收益收到的现金(万元)2520.45382.07327.15171.084892.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56634.5443199.7443096.8318275.2643900.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23041.64----2380.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)186196.63135686.0482013.9830826.34225059.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)262002.99182495.74123808.7964151.71453481.48
投资支付的现金(万元)223109.8281045.0033000.0013000.00110530.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)576151.87--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------17834.07--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1061264.68831594.32296371.79216001.76592262.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-875068.05-695908.28-214357.82-185175.42-367202.66
吸收投资收到的现金(万元)--------44631.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)360000.00--------
取得借款收到的现金(万元)1033954.631055695.94326631.60190418.56533938.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)87391.07----30933.04--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1481345.701112571.65360962.79221351.60701851.45
偿还债务支付的现金(万元)857397.72522943.32199479.1549647.18539580.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)296907.32187441.33130408.4739214.07260649.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)69584.88------80505.67
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51395.74----10460.72--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1205700.78735073.85351867.8199321.98849077.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)275644.92377497.809094.98122029.62-147226.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9211.96-8278.12-3337.23-2684.411589.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)60768.68-3940.73-46220.63-76445.9784892.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)621904.03621904.03621904.03621904.03537011.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)682672.71617963.30575683.40545458.06621904.03
净利润(万元)353801.89--139993.27--295346.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3029.62--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)68283.27--28548.09--90360.75
长期待摊费用摊销(万元)10854.00-------3070.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8484.21--45.31---74984.25
固定资产报废损失(万元)382.74--122776.25--256491.30
公允价值变动损失(万元)278.61---212.85---1104.69
财务费用(万元)77713.25--52652.95--81230.11
投资损失(万元)-3210.41---105.43---7987.54
递延所得税资产减少(万元)2068.71---7761.60---15744.62
递延所得税负债增加(万元)26009.49--2441.20--18472.55
存货的减少(万元)12334.30--20078.37--40673.57
经营性应收项目的减少(万元)-210805.83---201547.39---160368.03
经营性应付项目的增加(万元)45218.56---15827.71--16810.61
其他(万元)-----851.24----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)669403.77--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)682672.71--575683.40--621904.03
减:现金的期初余额(万元)621904.03--621904.03--537011.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)60768.68--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)7835.55--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)29963.10--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-272025-10-252025-08-302025-04-292025-03-27
更新时间2026-03-272025-10-252025-08-302025-04-292025-03-27
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