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福建水泥(600802)现金流量表图
福建水泥(600802)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157258.19105892.9940842.66260343.05190209.37
收到的税费返还(万元)645.17228.1713.991646.30896.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4709.282846.37871.989910.122690.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)162612.64108967.5341728.63271899.47193796.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140774.4092290.0138178.21232842.63148995.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21100.9016318.9211734.1230628.3622662.83
支付的各项税费(万元)6428.444611.822701.2812717.1711590.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9164.905862.852960.4116419.0524326.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)177468.64119083.6055574.01292607.21207575.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14856.00-10116.07-13845.38-20707.74-13778.43
收回投资收到的现金(万元)------7424.482023.78
取得投资收益收到的现金(万元)3735.541887.49--4107.443198.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------40.99--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.86--543.42--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)202.092500.00201.76--8253.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)3937.632089.59201.7612116.3313474.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8013.763929.661831.9318717.0416235.30
投资支付的现金(万元)------627.19--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6.672500.006.65--2119.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)8020.423936.321838.5819344.2318354.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4082.79-1846.73-1636.83-7227.89-4879.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)97900.0026000.0026000.00121156.3493033.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----10000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)97900.0036000.0036000.00121156.3493033.85
偿还债务支付的现金(万元)69984.5112519.0110025.0098283.1472429.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4430.252984.391508.7110104.049045.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1200.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)198.32--69.24235.75171.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)74613.0815615.4711602.95108622.9381647.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23286.9220384.5324397.0512533.4111386.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)4348.138421.738914.84-15402.22-7271.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9271.429271.429271.4224673.6324673.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)13619.5517693.1518186.269271.4217402.25
净利润(万元)---17582.60---31329.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---91.13--7435.32--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--840.80--1933.66--
长期待摊费用摊销(万元)------502.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------18.21--
固定资产报废损失(万元)--11650.93---0.99--
公允价值变动损失(万元)------41.46--
财务费用(万元)--2952.51--5602.10--
投资损失(万元)---3562.72---5166.71--
递延所得税资产减少(万元)--28.89---6740.45--
递延所得税负债增加(万元)---1449.81---85.27--
存货的减少(万元)--7364.47---3510.43--
经营性应收项目的减少(万元)---289.49--5311.72--
经营性应付项目的增加(万元)---10447.59---20667.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5517.46---20707.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17693.15--9271.42--
减:现金的期初余额(万元)--9271.42--24673.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1069.93---15402.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------58.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4.07--229.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-212023-04-272023-04-272022-10-26
更新时间2023-10-242023-08-222023-04-272023-04-272022-10-26
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