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兴通股份(603209)现金流量表图
兴通股份(603209)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47337.22167913.82123541.6078048.6134640.64
收到的税费返还(万元)423.85484.32236.10231.71125.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5555.9510885.224435.682951.493292.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53317.02179283.35128213.3981231.8238058.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20524.4772553.7951642.0733102.5815098.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8356.8429949.3821813.7014546.677544.59
支付的各项税费(万元)2257.8913056.6011105.787677.563943.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4808.1613345.794798.832954.534273.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35947.36128905.5689360.3858281.3430859.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17369.6650377.7938853.0122950.487198.54
收回投资收到的现金(万元)69828.11303372.37187438.5396713.6421067.42
取得投资收益收到的现金(万元)--450.00465.61465.61--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17512.713714.013967.830.300.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----5.64----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87340.82307536.38191877.6097179.5521067.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28135.1479391.2060945.0035003.0411673.97
投资支付的现金(万元)68200.00325800.00251500.00129500.0021000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1761.25------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5189.36------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96335.14412141.80312445.00164503.0432673.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8994.31-104605.42-120567.40-67323.49-11606.25
吸收投资收到的现金(万元)98.0069857.6066770.6066770.6049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)98.006223.00--3136.0049.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16407.3190196.3873198.8247651.5123667.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--199.26199.26----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16505.31160253.24140168.68114422.1123716.77
偿还债务支付的现金(万元)6077.1478056.2642160.5528246.0013659.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)965.409773.528844.377854.911124.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)101.56703.69270.72171.44--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7144.1088533.4851275.6336272.3614854.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9361.2171719.7688893.0578149.758862.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-805.80459.01290.93273.69139.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16930.7517951.147469.5934050.434594.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61031.4943080.3543080.3543080.3543080.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77962.2461031.4950549.9477130.7847675.33
净利润(万元)--27491.88--13892.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--109.74--54.67--
长期待摊费用摊销(万元)--2883.53--1363.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--211.45------
固定资产报废损失(万元)--0.49--0.49--
公允价值变动损失(万元)---95.57--64.53--
财务费用(万元)--3244.26--1592.34--
投资损失(万元)---1035.82---205.53--
递延所得税资产减少(万元)---352.02---461.68--
递延所得税负债增加(万元)---191.43---101.05--
存货的减少(万元)---2226.03---3.52--
经营性应收项目的减少(万元)---1113.44---6428.02--
经营性应付项目的增加(万元)---461.09--1614.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--50377.79--22950.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61031.49--77130.78--
减:现金的期初余额(万元)--43080.35--43080.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17951.14--34050.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--196.48--208.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--390.30--193.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-242025-08-222025-04-15
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-262025-08-252025-04-15
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