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杭州解百(600814)现金流量表图
杭州解百(600814)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1135724.37847872.29588378.40323230.271090475.93
收到的税费返还(万元)--0.00----1458.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)62568.6048475.9639379.1635996.4913637.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1198292.97896348.25627757.55359226.761105572.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)933335.40697082.11490000.75263110.31911175.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35290.8025565.5419866.6014321.6230102.47
支付的各项税费(万元)51014.9439662.1127724.4914696.7567856.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50856.31151498.9489032.054492.2942273.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1070497.45913808.70626623.89296620.971051407.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)127795.52-17460.451133.6662605.7954164.82
收回投资收到的现金(万元)30.92280.64208.7269.3713.65
取得投资收益收到的现金(万元)146.73111.28----97.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)388.260.590.59--3.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)40919.22------30409.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41485.12392.51209.3069.3730523.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3975.412006.791155.84387.433148.28
投资支付的现金(万元)--------330.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)196000.00------170.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)199975.412006.791155.84387.433648.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-158490.29-1614.29-946.54-318.0726875.66
吸收投资收到的现金(万元)250.00----150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)250.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)906.41--355.25141.05451.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21156.41591.66355.25291.05451.94
偿还债务支付的现金(万元)20000.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28824.839564.489564.48--42728.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)19212.91------28661.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29898.56--9494.104689.7529337.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)78723.3923752.9719058.584689.7572065.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-57566.98-23161.31-18703.33-4398.70-71613.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-88261.74-42236.05-18516.2157889.029426.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)396417.87396417.87396417.87396417.87386991.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)308156.13354181.82377901.67454306.89396417.87
净利润(万元)49554.93--32671.92--46496.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)19.46--22.11--2772.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)230.01--101.28--196.96
长期待摊费用摊销(万元)2376.32--1236.80--3030.46
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1286.28-------992.58
固定资产报废损失(万元)582.64--10.29--536.99
公允价值变动损失(万元)2398.68--370.01--1015.44
财务费用(万元)8610.92--4407.07--9374.67
投资损失(万元)-1535.21---428.19---1592.51
递延所得税资产减少(万元)-711.58---656.11---2280.34
递延所得税负债增加(万元)737.51--214.96--842.14
存货的减少(万元)-638.67--811.03---783.61
经营性应收项目的减少(万元)15033.45---42736.62---30458.07
经营性应付项目的增加(万元)20478.18---10417.86---6748.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)127795.52--1133.66--54164.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)308156.13--377901.67--396417.87
减:现金的期初余额(万元)396417.87--396417.87--386991.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-88261.74---18516.21--9426.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)25705.77--13076.96--25907.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-262023-08-302023-04-292023-03-30
更新时间2024-03-282023-10-262023-08-312023-04-292023-03-30
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