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厦工股份(600815)现金流量表图
厦工股份(600815)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68052.5947097.7122911.06103530.6592564.15
收到的税费返还(万元)3357.962107.53823.972703.283140.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4948.634250.081376.175164.2613257.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)76359.1853455.3225111.20111398.20108962.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45020.7234499.7717630.2067928.3870012.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10988.227822.594472.9316985.3312650.13
支付的各项税费(万元)4410.743154.771971.6919726.854483.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13139.518067.302386.6511224.0212879.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)73559.1953544.4326461.46115864.58100026.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2799.99-89.12-1350.26-4466.398936.54
收回投资收到的现金(万元)245589.00111089.004600.0076061.6437000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2287.82994.93683.813577.272855.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1043.76404.510.8577591.74185.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------50.0050.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)248920.58112488.445284.66157280.6540091.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)421.25198.1354.256732.21334.79
投资支付的现金(万元)248368.18128868.1816863.1586000.0026000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----528.11206.36122.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)248789.43129066.3117445.5192938.5726456.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)131.15-16577.87-12160.8564342.0813634.37
吸收投资收到的现金(万元)22632.4522632.45------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------2400.002400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------670.89--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)22632.4522632.45--3070.892400.00
偿还债务支付的现金(万元)18178.879323.564215.3546232.0528308.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)253.2753.1529.812269.26233.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3940.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)18432.149376.704245.1752442.0528541.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4200.3213255.75-4245.17-49371.16-26141.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-258.96-80.20-143.01161.76330.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)6872.50-3491.43-17899.2810666.28-3239.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39381.8039381.8039381.8028715.5228715.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)46254.3135890.3721482.5239381.8025475.63
净利润(万元)---2034.92--26709.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1321.00--5722.00--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--150.12--363.83--
长期待摊费用摊销(万元)--81.62--175.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---248.79---46323.14--
固定资产报废损失(万元)------69.69--
公允价值变动损失(万元)--91.61---101.78--
财务费用(万元)--258.07--2285.57--
投资损失(万元)---1015.32---2556.75--
递延所得税资产减少(万元)---88.32--259.82--
递延所得税负债增加(万元)---9.39--9.39--
存货的减少(万元)---674.05--11361.78--
经营性应收项目的减少(万元)--10672.98--4775.06--
经营性应付项目的增加(万元)---9869.93---16116.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---89.12---4466.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35890.37--39381.80--
减:现金的期初余额(万元)--39381.80--28715.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3491.43--10666.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---507.88--4019.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--41.07--115.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-282022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-282023-10-27
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