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斯瑞新材(688102)现金流量表图
斯瑞新材(688102)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99688.2565294.7628386.74133765.7084897.05
收到的税费返还(万元)1374.31890.13594.221690.171124.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2434.561606.55807.151489.492107.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103497.1367791.4429788.12136945.3688128.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78374.2352541.4724601.5796625.5163721.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14274.579000.175345.4316367.5812259.20
支付的各项税费(万元)1540.351194.37293.461572.381524.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8968.025838.282815.055427.877203.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103157.1768574.3033055.51119993.3484709.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)339.95-782.86-3267.3916952.023419.63
收回投资收到的现金(万元)------491.66--
取得投资收益收到的现金(万元)--------7.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)294.77268.03240.42478.8148.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)294.77268.03240.42970.4655.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24377.8017606.368341.5339511.3125673.87
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)275.29----101.68--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24653.0917844.138373.3839613.0025706.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24358.32-17576.10-8132.96-38642.54-25650.81
吸收投资收到的现金(万元)63717.124224.76245.00820.80820.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--245.00245.00820.80820.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56167.2344873.4819335.9375933.8155270.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)288.80--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)120173.1549387.0419580.9376754.6156091.56
偿还债务支付的现金(万元)31034.4722297.687921.6342395.1828496.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7479.243989.953296.345906.335323.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)827.69----2756.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39341.3926875.3111295.8451057.7936475.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)80831.7622511.728285.0825696.8219615.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)150.90164.2335.60-112.08-14.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)56964.294317.00-3079.673894.23-2630.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16282.3916282.3916282.3912388.1612388.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73246.6820599.3913202.7216282.399758.09
净利润(万元)--7685.40--11916.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------227.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--242.22--378.12--
长期待摊费用摊销(万元)------618.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--34.73---1.21--
固定资产报废损失(万元)--3539.94--24.36--
公允价值变动损失(万元)--77.10--15.67--
财务费用(万元)--658.50--1451.17--
投资损失(万元)--206.48--101.68--
递延所得税资产减少(万元)--395.06--294.73--
递延所得税负债增加(万元)---33.67--965.72--
存货的减少(万元)---5292.65---1356.42--
经营性应收项目的减少(万元)---13740.51---5317.39--
经营性应付项目的增加(万元)--4119.37--567.56--
其他(万元)--127.57------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------16952.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20599.39--16282.39--
减:现金的期初余额(万元)--16282.39--12388.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------3894.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------375.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------215.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
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