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中路股份(600818)现金流量表图
中路股份(600818)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98167.5978005.7049361.7621174.92108724.20
收到的税费返还(万元)45.4267.5548.6138.9150.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5496.032791.892167.43391.33748.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103709.0580865.1451577.8021605.15109523.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85080.5768682.8440566.1717719.6088780.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7432.795374.173577.631930.277689.47
支付的各项税费(万元)2794.422000.891569.98840.541855.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8547.465693.434228.301967.626304.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103855.2581751.3349942.0822458.03104630.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-146.20-886.191635.72-852.884892.83
收回投资收到的现金(万元)4805.994241.22150.003733.0112154.62
取得投资收益收到的现金(万元)657.073.123.052.95982.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)372.8043.0954.642.151023.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------225.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5835.864287.43207.693738.1214386.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2004.681271.70534.76186.731095.15
投资支付的现金(万元)429.96------5163.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------554.93
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2434.641271.70534.76186.736813.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3401.223015.73-327.073551.397573.00
吸收投资收到的现金(万元)490.00490.00490.00--245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.00490.00490.00--245.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------1700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)720.00720.00720.00720.001110.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1210.001210.001210.00720.003055.00
偿还债务支付的现金(万元)1903.991900.001800.001800.001900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4180.42145.48105.0063.022412.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1662.094215.17143.0871.51690.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7746.506260.652048.081934.535003.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6536.50-5050.65-838.08-1214.53-1948.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)117.00105.84182.19-33.31347.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3164.48-2815.27652.761450.6810865.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19830.9219830.9219830.9221164.818965.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16666.4417015.6520483.6822615.4819830.92
净利润(万元)1980.50--668.53---8684.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)582.94------220.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)844.64--422.92--856.10
长期待摊费用摊销(万元)1075.33--600.06--955.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)291.46-------618.41
固定资产报废损失(万元)6.53--------
公允价值变动损失(万元)27.06--713.82--11447.62
财务费用(万元)148.40---16.08---39.59
投资损失(万元)-668.25---671.83---4419.53
递延所得税资产减少(万元)562.58---53.11---3506.68
递延所得税负债增加(万元)350.36--34.51--1074.53
存货的减少(万元)-1297.28---1080.98---1379.02
经营性应收项目的减少(万元)-3102.85---2389.44---1144.70
经营性应付项目的增加(万元)-2252.57--2912.53--9267.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-146.20--1635.72--4892.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16666.44--20483.68--19830.92
减:现金的期初余额(万元)19830.92--19830.92--8965.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3164.48--652.76--10865.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)67.41--100.63--123.02
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172023-10-272023-08-172023-04-292023-04-23
更新时间2024-04-182023-10-272023-08-182023-04-292023-04-23
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