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中路股份(600818)现金流量表图
中路股份(600818)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92746.3766175.4523184.82109733.9484682.10
收到的税费返还(万元)73.6536.7912.98179.33151.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7519.097426.01259.115785.263984.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100339.1173638.2523456.92115698.5488817.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78866.8057549.6518121.0396258.6977032.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5713.134198.702094.298256.226002.98
支付的各项税费(万元)3407.922581.641757.003698.681429.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12557.598377.623178.3410297.555492.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100545.4472707.6125150.66118511.1489957.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-206.33930.64-1693.74-2812.61-1140.31
收回投资收到的现金(万元)3391.562939.071322.644904.043390.04
取得投资收益收到的现金(万元)738.79734.83114.92277.524.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4391.174.246.43163.51165.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.14--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------8300.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8521.523678.141443.9913645.203560.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8023.485137.97325.46900.991043.52
投资支付的现金(万元)13698.6712448.56--1225.00450.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------496.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21722.1517586.53325.462621.991493.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13200.63-13908.401118.5311023.212066.27
吸收投资收到的现金(万元)500.00500.00--245.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--500.00--245.00245.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5800.003000.003000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6300.003500.003000.00245.001349.00
偿还债务支付的现金(万元)400.00200.00200.00300.00300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)710.2962.2334.01227.51796.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------83.74--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)467.25----1679.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1577.54534.73354.642206.971318.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4722.462965.272645.36-1961.9730.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-186.56-168.7110.5044.80-16.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8871.06-10181.192080.656293.43939.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22959.8722959.8722959.8716666.4416666.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14088.8012778.6725040.5222959.8717606.31
净利润(万元)---1085.65---2578.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------44.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--419.44--841.57--
长期待摊费用摊销(万元)------1070.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.48---98.89--
固定资产报废损失(万元)--293.27--0.57--
公允价值变动损失(万元)--170.46--201.68--
财务费用(万元)--144.69--185.96--
投资损失(万元)---327.44---619.11--
递延所得税资产减少(万元)---698.33---1096.17--
递延所得税负债增加(万元)---395.69---1491.64--
存货的减少(万元)---642.50---575.28--
经营性应收项目的减少(万元)---5294.29---4606.24--
经营性应付项目的增加(万元)--6929.87--4168.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2812.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12778.67--22959.87--
减:现金的期初余额(万元)--22959.87--16666.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------6293.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------541.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------711.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-292025-04-172024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-212024-10-30
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