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上海物贸(600822)现金流量表图
上海物贸(600822)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)893342.69625480.69404799.53227268.79574532.26
收到的税费返还(万元)5.960.950.86--98.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37530.1622955.8914427.385238.955735.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)930878.81648437.53419227.77232507.74580366.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)848459.09564271.27385444.46187631.37542925.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22033.2713336.369080.135053.4418957.28
支付的各项税费(万元)10395.536228.834757.80463.203060.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20442.4022649.5412924.555661.7939884.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)901330.28606485.99412206.93198809.81604827.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29548.5341951.537020.8533697.93-24461.41
收回投资收到的现金(万元)36612.5036608.5536608.5536608.55--
取得投资收益收到的现金(万元)849.40849.403628.41555.631327.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)522.59297.30198.64148.44182.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37984.4937755.2540435.6037312.631509.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2328.561050.04445.29207.271857.60
投资支付的现金(万元)950.001205.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3278.562255.04445.29207.271857.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)34705.9335500.2239990.3037105.35-347.72
吸收投资收到的现金(万元)345.00------640.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)345.00------640.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56418.825840.343876.001472.6150873.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56763.825840.343876.001472.6151513.50
偿还债务支付的现金(万元)60026.3320201.6815533.104362.1452267.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)996.48184.002820.8532.19725.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)795.79133.93----261.05
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9462.951546.511356.336083.283830.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70485.7621932.1919710.2810477.6056823.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13721.95-16091.85-15834.28-9005.00-5309.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.050.000.000.00-7.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)50527.4761359.9031176.8761798.29-30126.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36598.1336598.1336598.1336598.1366724.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87125.6097958.0367775.0198396.4236598.13
净利润(万元)13028.76--15893.48--4916.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-603.59---626.88--1377.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)68.11--31.99--59.97
长期待摊费用摊销(万元)1337.77--512.28--1402.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.78---63.44---50.79
固定资产报废损失(万元)3.17--0.00---10.99
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)904.17--469.22--1285.65
投资损失(万元)-14521.50---435.50---7712.83
递延所得税资产减少(万元)-25.58---578.45---283.86
递延所得税负债增加(万元)-576.86--------
存货的减少(万元)34666.69---34866.75---132676.62
经营性应收项目的减少(万元)6811.66---23905.29---43790.99
经营性应付项目的增加(万元)-18214.53--47320.90--144514.08
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29548.53--7020.85---24461.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)87125.60--67775.01--36598.13
减:现金的期初余额(万元)36598.13--36598.13--66724.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)50527.47--31176.87---30126.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-58.63--3.52--27.05
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3852.24--1857.68--3561.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-312023-08-302023-04-292023-04-25
更新时间2024-04-162023-10-312023-08-302023-04-292023-04-25
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