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安道麦A(000553)现金流量表图
安道麦A(000553)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)503437.903250895.602480138.601739757.50683901.00
收到的税费返还(万元)4721.6015386.6012034.909345.604271.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20838.0069068.1036069.0020101.1010913.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)528997.503335350.302528242.501769204.20699086.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)415162.502272329.701846111.801336226.40787999.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)102043.00442505.70343922.20246435.30103831.80
支付的各项税费(万元)11123.3057848.2048754.9038824.7017056.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)74184.90300879.00236870.60154205.4080715.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)602513.703073562.602475659.501775691.80989602.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-73516.20261787.7052583.00-6487.60-290516.80
收回投资收到的现金(万元)13417.5017399.00463.7015849.804689.40
取得投资收益收到的现金(万元)--463.7017164.60171.00171.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)370.303970.103685.003068.802606.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3798.40--1447.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13787.8025631.2025111.7020753.908914.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46839.90236977.80170697.00117844.3058004.50
投资支付的现金(万元)--284.30284.30174.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----14846.00--14846.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----648.10----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61082.80264456.50186475.40132864.8072850.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47295.00-238825.30-161363.70-112110.90-63936.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86307.50363688.70445803.50271154.70359457.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----119105.00--1856.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)162853.40712788.20564908.50413984.90361314.50
偿还债务支付的现金(万元)138265.20417588.10197370.60159942.8019985.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16780.50130699.6091543.8058477.4017942.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--9160.209159.701876.301368.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----72378.60--38309.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)161174.10675360.00361293.00273882.6076236.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1679.3037428.20203615.50140102.30285077.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1291.502819.9010718.7013024.60-5292.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-117840.4063210.50105553.5034528.40-74668.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)485735.80422525.30422525.30422525.30422525.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)367895.40485735.80528078.80457053.70347856.90
净利润(万元)---160588.70---24215.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--89671.80--44937.20--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1967.90---2340.20--
固定资产报废损失(万元)--99267.00--48781.50--
公允价值变动损失(万元)--65037.40--78221.80--
财务费用(万元)--79739.00--32981.70--
投资损失(万元)---1907.80---1009.00--
递延所得税资产减少(万元)---22242.60---35061.30--
递延所得税负债增加(万元)---4532.30---1731.10--
存货的减少(万元)--413661.20--90585.10--
经营性应收项目的减少(万元)--44242.90---75209.10--
经营性应付项目的增加(万元)---417106.50---178621.20--
其他(万元)---1747.10---2919.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--485735.80--457053.70--
减:现金的期初余额(万元)--422525.30--422525.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-03-272023-10-312023-08-312023-04-25
更新时间2024-04-262024-03-272023-10-312023-08-312023-04-25
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