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安道麦A(000553)现金流量表图
安道麦A(000553)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2941781.002200809.001496896.80606460.302727186.00
收到的税费返还(万元)20668.9016787.009051.004148.7020597.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35147.1010589.407514.203380.6054862.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2997597.002228185.401513462.00613989.602802646.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1827731.401413811.00945114.60464027.001680590.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)378398.20290645.90199908.0090653.10385936.90
支付的各项税费(万元)54975.00--28960.0014094.3060002.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)331623.10242772.70165621.6065902.00300053.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2592727.701990799.401339604.20634676.402426583.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)404869.30237386.00173857.80-20686.80376063.10
收回投资收到的现金(万元)11427.805505.004137.004137.0011732.50
取得投资收益收到的现金(万元)333.60330.10----270.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6854.004628.301749.301358.5027273.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18615.4010463.405886.305495.5039508.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)121366.0086572.0058986.1031724.20142351.00
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)5627.205627.20------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12472.5012472.50------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)139465.70104671.7069395.8031724.20154915.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-120850.30-94208.30-63509.50-26228.70-115406.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)247654.30183566.30162522.2019050.00149605.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)186091.10165257.70------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)433745.40348824.00270772.60126595.40252575.50
偿还债务支付的现金(万元)524162.80366452.90310737.7047192.60483404.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)105772.9069888.5052715.3014629.70112732.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)13168.60--7437.80--6951.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)104782.2053313.60------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)734717.90489655.00407478.7074275.60648494.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-300972.50-140831.00-136706.1052319.80-395918.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6110.20-2773.10-470.00-144.507923.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23063.70-426.40-26827.805259.80-127339.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)358396.30358396.30358396.30358396.30485735.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)335332.60357969.90331568.50363656.10358396.30
净利润(万元)-104571.90---8035.20---290320.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)43293.00--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)88347.60--44759.40--88946.00
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1671.60---505.40---4810.80
固定资产报废损失(万元)----52089.60--108182.10
公允价值变动损失(万元)-21948.60--649.30--4607.40
财务费用(万元)222984.10--121433.50--90879.10
投资损失(万元)-1196.30---526.10---1052.50
递延所得税资产减少(万元)-3498.30---22609.30--31516.70
递延所得税负债增加(万元)-4530.10---1898.80---1390.80
存货的减少(万元)-64079.20---36506.30--180186.60
经营性应收项目的减少(万元)-59236.80---143172.90---21349.20
经营性应付项目的增加(万元)177397.10--146628.60--66916.70
其他(万元)---------1793.90
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)404869.30--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)335332.60--331568.50--358396.30
减:现金的期初余额(万元)358396.30--358396.30--485735.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23063.70--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)11554.60--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)18707.60--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-292025-08-272025-04-292025-03-14
更新时间2026-03-282025-10-302025-08-272025-04-292025-03-14
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