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四川长虹(600839)现金流量表图
四川长虹(600839)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7300648.764795023.812161415.069536131.276906279.88
收到的税费返还(万元)134622.0067077.2629004.46176371.48140631.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43652.6126777.7414992.2662242.2847898.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)7478923.374888878.812205411.799774745.027094810.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6596593.544356487.572205858.848372705.916258387.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)478251.06326459.04177881.91590191.58428571.44
支付的各项税费(万元)148602.1699834.2447765.63197318.21150676.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)216547.93136669.2584442.86284985.06203353.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)7439994.704919450.102515949.249445200.767040989.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38928.68-30571.29-310537.45329544.2653821.37
收回投资收到的现金(万元)501617.06309329.0661822.5480105.79145463.42
取得投资收益收到的现金(万元)13618.4811966.845552.8313851.6211317.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)964.65804.81213.8425343.7518635.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--152499.0918640.52146407.37130994.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)736910.14474599.8086229.73265708.53306410.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)127327.16106211.8925731.65102116.9979745.40
投资支付的现金(万元)475328.13293728.29120934.26462937.25346173.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--80957.075863.51166387.47121547.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)687545.30480897.25152529.42731441.72547465.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)49364.84-6297.44-66299.69-465733.19-241055.16
吸收投资收到的现金(万元)101.00----44826.3337398.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)101.00----44826.3337398.57
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1594901.511205313.60705804.822551683.812001217.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--242751.08216226.76167720.12123608.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1953308.351448064.68922031.582764230.272162225.18
偿还债务支付的现金(万元)1504218.661078002.15625996.502317697.621658467.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)105615.3762941.6518826.23110548.2490641.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)24951.4922253.760.8725888.2420299.35
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--16483.864353.92674068.35465319.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1631853.311157427.66649176.643102314.222214427.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)321455.04290637.02272854.94-338083.95-52202.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6660.545138.781634.028802.6326523.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)403088.01258907.06-102348.19-465470.25-212913.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1474122.141474122.141474122.141939592.401939592.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1877210.151733029.201371773.961474122.141726678.88
净利润(万元)--20219.74--46787.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12242.48--37053.58--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--19992.05--38030.14--
长期待摊费用摊销(万元)--905.90--1460.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--220.70---3833.11--
固定资产报废损失(万元)--332.34--921.71--
公允价值变动损失(万元)--7706.75---150.14--
财务费用(万元)---7962.89--5557.70--
投资损失(万元)---1803.30---9480.71--
递延所得税资产减少(万元)---1564.01---3815.75--
递延所得税负债增加(万元)--682.91--2661.90--
存货的减少(万元)---20978.08---162656.70--
经营性应收项目的减少(万元)---250688.44---85552.54--
经营性应付项目的增加(万元)--87896.96--243811.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---30571.29--329544.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1733029.20--1474122.14--
减:现金的期初余额(万元)--1474122.14--1939592.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--258907.06---465470.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11988.09--68737.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4258.07--8782.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-242023-04-262023-04-262022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-262023-04-262022-10-25
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