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四川长虹(600839)现金流量表图
四川长虹(600839)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金6174666.003916356.212003067.218315026.595807873.67
收到的税费返还88031.7857567.0824937.70127423.77111644.34
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金69211.9023339.6211204.8674697.0947578.73
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计6331909.683997262.922039209.778517147.465967096.75
购买商品、接受劳务支付的现金5653159.233601689.932008156.777057681.305066313.87
支付给职工以及为职工支付的现金397004.16277886.60155067.57546728.86398191.63
支付的各项税费146820.78106111.4354823.81178355.02143517.76
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金201907.86128948.3163369.20291883.48246690.25
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计6398892.024114636.272281417.358074648.665854713.52
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-66982.34-117373.35-242207.58442498.80112383.23
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金596605.45342579.70175587.00786749.81430502.02
取得投资收益收到的现金5936.313791.35520.7017568.766434.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13301.3110822.546692.8817753.4611272.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金470453.91114238.2484154.36338787.53176236.27
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1086296.98471431.83266954.931160859.57624445.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金103663.8471723.0250963.14142787.7591466.85
投资支付的现金571714.98315063.06164223.95913163.25600558.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额158.96158.96143.065535.23--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金426166.36241433.59121051.26374469.03238705.03
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1101704.14628378.63336381.411435955.26930730.78
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-15407.16-156946.80-69426.47-275095.69-306285.28
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金450.00--0.003593.453807.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金450.00----3593.453607.87
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1995900.591542787.53583748.522121581.241560967.24
收到其他与筹资活动有关的现金------4569.79--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1996350.591542787.53583748.522129744.491564775.10
偿还债务支付的现金1768150.181284186.59524158.481957309.121430829.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金107771.6570025.8226422.14153819.60100708.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息13325.298852.610.0017544.489367.14
支付其他与筹资活动有关的现金11445.335665.499420.0886974.4223478.17
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1887367.161359877.91560000.712198103.131555016.03
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额108983.43182909.6223747.81-68358.649759.07
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响9764.243012.35-3630.111290.28-4.47
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额36358.17-88398.18-291516.35100334.74-184147.45
加:期初现金及现金等价物余额1528581.641528728.611528581.641428246.901420454.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1564939.811440330.431237065.291528581.641236306.81
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--25209.88--32321.86--
加:少数股东损益------33754.16--
加:资产减值准备--7463.75--35837.44--
固定资产折旧--35346.45--65911.40--
无形资产摊销--18243.11--31053.42--
长期待摊费用摊销--478.75--1489.55--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---489.98---11925.75--
固定资产报废损失------721.94--
公允价值变动损失--1748.89---11210.23--
财务费用--18704.07--17049.66--
投资损失---1615.91---8569.63--
递延所得税资产减少--541.32---4430.31--
递延所得税负债增加--137.10--2614.42--
存货的减少---151051.82--90765.64--
经营性应收项目的减少---76952.06--51716.65--
经营性应付项目的增加--4863.10--115398.59--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---117373.35--442498.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1440330.43--1528581.64--
减:现金的期初余额--1528728.61--1428246.90--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---88398.18--100334.74--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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