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中一科技(301150)现金流量表图
中一科技(301150)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)226869.9596139.43337232.41202344.68118006.38
收到的税费返还(万元)1618.72--10211.027082.374882.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)852.84749.612442.952248.691892.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)229341.5196889.04349886.38211675.74124780.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)248922.95119844.54304363.64232416.83165401.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7585.653983.4313873.0110048.086740.26
支付的各项税费(万元)4314.861981.514092.303896.913574.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2074.59896.5413254.632351.081615.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)262898.05126706.02335583.58248712.90177331.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33556.54-29816.9714302.79-37037.15-52550.80
收回投资收到的现金(万元)90118.5611000.00282752.88198962.33122900.00
取得投资收益收到的现金(万元)2555.02203.09856.941411.651299.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.653.6293.390.050.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92687.2211206.71283703.21200374.03124199.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)152.62141.751123.64183.08172.30
投资支付的现金(万元)100488.4846184.12304834.72221704.45136690.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100641.0946325.87305958.36221887.53136862.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7953.87-35119.16-22255.15-21513.50-12662.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45998.2533000.0062700.0076586.5854239.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45998.2533000.0062700.0076586.5854239.03
偿还债务支付的现金(万元)31000.0025000.0035000.0041176.8116829.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)642.28276.292524.392216.241840.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----12490.6511077.42--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31642.2825276.2950015.0454470.4729746.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14355.977723.7112684.9622116.1124492.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27154.44-57212.424732.61-36434.53-40721.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105406.03105406.03100673.42100673.42100673.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78251.5948193.60105406.0364238.8959952.00
净利润(万元)1531.31---8419.59---5238.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)168.28--409.03----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)142.04--256.68--128.36
长期待摊费用摊销(万元)80.40--234.41----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.06---1.71----
固定资产报废损失(万元)0.75---22.79--6827.83
公允价值变动损失(万元)-1556.29---3069.92---1494.97
财务费用(万元)1937.82--1280.14--971.19
投资损失(万元)-389.50---1042.44---599.17
递延所得税资产减少(万元)-442.85---627.29---513.03
递延所得税负债增加(万元)-128.87--256.27--56.50
存货的减少(万元)-7251.06---171.11--2148.83
经营性应收项目的减少(万元)-43475.24---123480.72---50863.49
经营性应付项目的增加(万元)7049.04--131538.82---6897.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-33556.54--14302.79----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)78251.59--105406.03--59952.00
减:现金的期初余额(万元)105406.03--100673.42--100673.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-27154.44--4732.61----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1658.65--3520.99----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)11.32--3.77----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-232025-04-232024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-252025-04-252024-10-302025-08-28
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