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纳芯微(688052)现金流量表图
纳芯微(688052)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133621.3865424.10198363.67136361.7678963.52
收到的税费返还(万元)337.66884.004863.824272.294172.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3202.83307.716207.733971.252412.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)137161.8666615.80209435.22144605.2985548.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104548.4343004.14117377.7775922.0841801.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49497.2933637.3162018.2547044.5831824.85
支付的各项税费(万元)1620.051333.01760.141937.161562.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12262.675661.4419773.7316412.379520.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)167928.4383635.90199929.89141316.2084708.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30766.57-17020.099505.333289.09839.77
收回投资收到的现金(万元)240.00--3413.793000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)93.97--3.73----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----5.141.381.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)516339.23294155.97----587196.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)516673.20294155.97980041.32798733.70590197.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14437.559122.8137619.1225871.5317915.15
投资支付的现金(万元)4300.002200.0016675.0020731.234400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6017.51--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)490600.00271800.00----484800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)515355.07287371.191090020.83813502.76507115.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1318.146784.78-109979.51-14769.0683082.52
吸收投资收到的现金(万元)----375.007196.57--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----375.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4519.833800.0049543.002343.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4519.833800.0057185.139539.57--
偿还债务支付的现金(万元)2116.81--26461.7515344.9415344.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1055.26523.121524.661109.46792.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2082.54295.26----1067.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5254.60818.3830503.9617829.7517204.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-734.772981.6226681.17-8290.18-17204.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)258.38166.13-104.68-58.69-52.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29924.83-7087.56-73897.68-19828.8366665.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101221.48101221.48175119.16175119.16175119.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71296.6594133.92101221.48155290.33241784.45
净利润(万元)-7801.00---40287.82---26525.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3586.95------3601.98
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2880.59--2462.85--830.89
长期待摊费用摊销(万元)529.52------351.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)481.17--12.71---1.61
固定资产报废损失(万元)5.31--12281.19--15.86
公允价值变动损失(万元)-1210.89---427.26--19.83
财务费用(万元)891.13--1673.26--775.37
投资损失(万元)-1473.72---3590.55---1735.81
递延所得税资产减少(万元)-1469.39--19.05---131.19
递延所得税负债增加(万元)-246.38---219.96----
存货的减少(万元)-25677.07--2111.52--5276.65
经营性应收项目的减少(万元)-15070.59---5336.62---3541.36
经营性应付项目的增加(万元)514.46--22316.26--705.45
其他(万元)----6750.37----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-30766.57------839.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)71296.65--101221.48--241784.45
减:现金的期初余额(万元)101221.48--175119.16--175119.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-29924.83------66665.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)374.42------805.22
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)478.57------924.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-102024-10-292024-08-22
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-102024-10-292024-08-23
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