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宝信软件(600845)现金流量表图
宝信软件(600845)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1329087.43866740.36622367.30269104.501181696.61
收到的税费返还(万元)9484.343319.443319.442338.604885.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25981.6816137.8013086.607782.8427018.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1364553.45886197.60638773.34279225.931213600.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)769356.66486780.21328929.01155217.04690965.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)258089.44153684.04105246.5856991.76258842.01
支付的各项税费(万元)67500.1248974.6832709.6114299.1773948.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54914.1412789.447286.054331.7822743.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1149860.37702228.37474171.25230839.761046500.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)214693.08183969.23164602.0948386.18167100.33
收回投资收到的现金(万元)2400.012400.01----2938.86
取得投资收益收到的现金(万元)872.64112.65103.9129.601340.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)225.81221.84221.508.34379.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------5927.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3498.462734.50325.4137.9310586.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)125249.7594969.6759770.7439511.3743671.67
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--7077.527077.527077.52--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------532.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)132327.26102047.1866848.2646588.8944204.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-128828.80-99312.68-66522.85-46550.95-33617.58
吸收投资收到的现金(万元)--------13158.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48634.8330966.084010.001310.005655.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48634.8330966.084010.001310.0018814.09
偿还债务支付的现金(万元)5315.405302.703312.702600.0013400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)175465.67173948.01173168.0832.33258467.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1895.92--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36442.7932399.7710502.343931.6418261.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)217223.86211650.47186983.126563.96290128.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-168589.03-180684.39-182973.12-5253.96-271314.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)250.31496.66235.12123.09-1905.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-82474.44-95531.18-84658.76-3295.65-139737.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)454326.28454326.28454326.28454326.28594064.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)371851.84358795.10369667.52451030.63454326.28
净利润(万元)135244.47--73165.42--232678.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4602.91--724.94--15090.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2481.26--1268.39--2362.10
长期待摊费用摊销(万元)----7591.68--14805.17
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-245.72---172.94---20.71
固定资产报废损失(万元)32942.68--63.00--64.46
公允价值变动损失(万元)-73.82--58.75---13.03
财务费用(万元)2971.72---1606.48--5238.95
投资损失(万元)-922.67--413.19---2075.04
递延所得税资产减少(万元)-3339.13---4179.90---6596.80
递延所得税负债增加(万元)-134.60---96.57---188.70
存货的减少(万元)-135130.75---120268.55--82094.32
经营性应收项目的减少(万元)117946.15--81589.76---163394.63
经营性应付项目的增加(万元)21567.81--98833.99---66553.28
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)214693.08--164602.09--167100.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)371851.84--369667.52--454326.28
减:现金的期初余额(万元)454326.28--454326.28--594064.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-82474.44---84658.76---139737.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)9323.40--5295.33--9121.42
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)12078.31--5844.09--10931.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-272025-08-212025-04-282025-03-31
更新时间2026-03-302025-10-282025-08-212025-04-292025-04-01
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