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宝信软件(600845)现金流量表图
宝信软件(600845)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)866740.36622367.30269104.501181696.61843916.64
收到的税费返还(万元)3319.443319.442338.604885.514558.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16137.8013086.607782.8427018.2218678.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)886197.60638773.34279225.931213600.33867153.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)486780.21328929.01155217.04690965.67440064.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)153684.04105246.5856991.76258842.01150977.95
支付的各项税费(万元)48974.6832709.6114299.1773948.8359673.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12789.447286.054331.7822743.4917868.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)702228.37474171.25230839.761046500.01668584.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)183969.23164602.0948386.18167100.33198569.03
收回投资收到的现金(万元)2400.01----2938.862938.86
取得投资收益收到的现金(万元)112.65103.9129.601340.48365.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)221.84221.508.34379.70400.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------5927.77--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2734.50325.4137.9310586.809632.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)94969.6759770.7439511.3743671.6728572.17
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)7077.527077.527077.52----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------532.72--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102047.1866848.2646588.8944204.3829104.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-99312.68-66522.85-46550.95-33617.58-19472.35
吸收投资收到的现金(万元)------13158.241183.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30966.084010.001310.005655.854300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30966.084010.001310.0018814.095483.24
偿还债务支付的现金(万元)5302.703312.702600.0013400.0011300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)173948.01173168.0832.33258467.71257063.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------16496.92
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32399.7710502.343931.6418261.16--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)211650.47186983.126563.96290128.87281530.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-180684.39-182973.12-5253.96-271314.79-276047.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)496.66235.12123.09-1905.84-1456.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-95531.18-84658.76-3295.65-139737.89-98407.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)454326.28454326.28454326.28594064.17594064.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)358795.10369667.52451030.63454326.28495656.96
净利润(万元)--73165.42--232678.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--724.94--15090.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1268.39--2362.10--
长期待摊费用摊销(万元)--7591.68--14805.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---172.94---20.71--
固定资产报废损失(万元)--63.00--64.46--
公允价值变动损失(万元)--58.75---13.03--
财务费用(万元)---1606.48--5238.95--
投资损失(万元)--413.19---2075.04--
递延所得税资产减少(万元)---4179.90---6596.80--
递延所得税负债增加(万元)---96.57---188.70--
存货的减少(万元)---120268.55--82094.32--
经营性应收项目的减少(万元)--81589.76---163394.63--
经营性应付项目的增加(万元)--98833.99---66553.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--164602.09--167100.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--369667.52--454326.28--
减:现金的期初余额(万元)--454326.28--594064.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---84658.76---139737.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5295.33--9121.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5844.09--10931.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-282025-03-312024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-012024-10-30
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