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万里股份(600847)现金流量表图
万里股份(600847)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金31644.3419594.909359.8454020.3037771.80
收到的税费返还81.1046.59----7.95
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金604.22493.59342.78543.29570.42
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计32329.6720135.089702.6254563.5938350.17
购买商品、接受劳务支付的现金25667.2816749.098589.1242247.8431105.04
支付给职工以及为职工支付的现金2908.852031.151127.694007.252733.14
支付的各项税费2788.732216.441558.993607.742797.71
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1285.74733.58207.692221.131518.24
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计32650.6021730.2611483.4952083.9638154.14
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-320.94-1595.18-1780.872479.63196.04
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------0.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计------0.05--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金94.0257.6914.521592.201678.82
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计94.0257.6914.521592.201678.82
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-94.02-57.69-14.52-1592.15-1678.82
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------400.0018485.70
收到其他与筹资活动有关的现金------18090.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------18490.0018485.70
偿还债务支付的现金------400.0017590.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金------66.3812.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------17590.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计------18056.3817602.90
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额------433.62882.80
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-414.96-1652.87-1795.391321.09-599.99
加:期初现金及现金等价物余额2438.102438.102438.101117.001117.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2023.14785.23642.712438.10517.01
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---670.94---15640.00--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---75.18--545.88--
固定资产折旧--1665.87--3102.95--
无形资产摊销--25.33--57.32--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.50--2.28--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--48.51--489.77--
投资损失------13038.63--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1770.06--1945.61--
经营性应收项目的减少---1115.42---4127.53--
经营性应付项目的增加---3183.42--3064.73--
其他---59.49------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---1595.18--2479.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--785.23--2438.10--
减:现金的期初余额--2438.10--1117.00--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1652.87--1321.09--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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