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上海临港(600848)现金流量表图
上海临港(600848)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)448926.37323395.83173597.60851265.11594852.68
收到的税费返还(万元)------4161.456971.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)48198.4535868.5722850.1280487.6859187.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)497124.82359264.40196447.71935914.24661011.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)501397.74419899.02308319.951027254.89855818.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43464.9332546.0622486.6158077.1646822.26
支付的各项税费(万元)149691.94112195.3656952.55249079.65206782.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47708.0330329.6916539.6057221.2662817.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)742262.63594970.13404298.711391632.961172240.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-245137.81-235705.73-207851.00-455718.72-511228.73
收回投资收到的现金(万元)145514.1211131.3872475.51441556.54145613.75
取得投资收益收到的现金(万元)5775.453199.632724.7010106.977560.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.441.780.26235.0924.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)162118.72----59139.92--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6671.866113.99--1074.09--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)320086.5920446.7879143.25512112.60158335.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3922.953708.323384.2421546.6919162.27
投资支付的现金(万元)338270.00165800.00212856.80459839.21307358.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)342192.95169508.32216241.04481385.89326520.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22106.36-149061.54-137097.7930726.71-168185.45
吸收投资收到的现金(万元)4410.00----60186.4153910.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4410.00----60186.4153910.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)755121.85526201.36355923.041537735.371385123.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)73156.2167896.93--197041.93--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)832688.06594098.29355923.041794963.711453288.11
偿还债务支付的现金(万元)516999.25299373.5296160.901212099.80710250.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)147675.4666707.6419068.14176723.17140945.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)35743.3429177.34245.0032115.3119289.33
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)78674.6267200.30--47047.06--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)743349.33433281.46116439.921435870.03887130.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)89338.73160816.83239483.12359093.68566158.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.03-0.010.00-3.15-0.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-177905.48-223950.45-105465.68-65901.48-113256.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)663402.62663402.62663402.62728186.46729622.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)485497.14439452.17557936.94662284.98616365.84
净利润(万元)--48108.25--205605.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1589.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--36.14--109.40--
长期待摊费用摊销(万元)--4578.22--8381.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.78---185.11--
固定资产报废损失(万元)--0.72---144.03--
公允价值变动损失(万元)---730.15--5771.16--
财务费用(万元)--32277.24--71359.87--
投资损失(万元)--2480.76---10169.03--
递延所得税资产减少(万元)--2278.47---34632.92--
递延所得税负债增加(万元)---202.38---582.14--
存货的减少(万元)---195179.84------
经营性应收项目的减少(万元)---13877.91---110233.40--
经营性应付项目的增加(万元)---163395.04---49186.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---235705.73---455718.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--439452.17--662284.98--
减:现金的期初余额(万元)--663402.62--728186.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---223950.45---65901.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--345.65------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5660.76--8752.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-142024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-04-152025-10-28
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