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上海临港(600848)现金流量表图
上海临港(600848)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)383875.22236831.70124900.13611085.79448926.37
收到的税费返还(万元)------2324.57--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)46793.9323401.238359.80263730.7048198.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)430669.15260232.93133259.93877141.07497124.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)259967.51206051.81176399.72683060.89501397.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35833.7127121.5517635.4053625.9943464.93
支付的各项税费(万元)130904.5569638.4028079.95184510.93149691.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44844.2731560.1611638.8250904.7647708.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)471550.05334371.92233753.90972102.57742262.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-40880.90-74138.99-100493.96-94961.50-245137.81
收回投资收到的现金(万元)276151.1472129.2463868.13281985.49145514.12
取得投资收益收到的现金(万元)3991.861420.16--9351.265775.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)163.97133.66124.5510.896.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------162118.72162118.72
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1793.151700.87614.61450.116671.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)282100.1275383.9264607.30453916.46320086.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10341.257633.236524.647593.573922.95
投资支付的现金(万元)407960.00213960.0087960.00398430.00338270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)418301.25221593.2394484.64406023.57342192.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-136201.13-146209.30-29877.3447892.90-22106.36
吸收投资收到的现金(万元)------4410.004410.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4410.004410.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)548488.96297439.66271977.79944057.39755121.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------73156.2173156.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)548488.96297439.66271977.791021623.60832688.06
偿还债务支付的现金(万元)391956.65221577.48163672.38597688.91516999.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)152545.2733865.6116371.44179863.36147675.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2116.30----17968.008168.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)79481.0777196.7475925.3985659.4878674.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)623983.00332639.83255969.21863211.76743349.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-75494.04-35200.1616008.58158411.8489338.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-67.72-52.40-30.63-9.87-0.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-252643.78-255600.86-114393.35111333.36-177905.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)774735.98774735.98774735.98663402.62663402.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)522092.20519135.13660342.63774735.98485497.14
净利润(万元)--66537.57--107598.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------15455.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--186.21--282.59--
长期待摊费用摊销(万元)------13835.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35.87--5.30--
固定资产报废损失(万元)--42679.07--11.69--
公允价值变动损失(万元)---26275.88---8337.70--
财务费用(万元)--45733.74--93090.52--
投资损失(万元)---45283.78---83001.05--
递延所得税资产减少(万元)---3606.11--8601.07--
递延所得税负债增加(万元)--16668.18--4783.89--
存货的减少(万元)--7943.25---233097.66--
经营性应收项目的减少(万元)---8592.74--13796.58--
经营性应付项目的增加(万元)---179966.04---126078.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---74138.99---94961.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--519135.13--774735.98--
减:现金的期初余额(万元)--774735.98--663402.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---255600.86--111333.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1138.06--3721.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3521.40--11896.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-132025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-152026-04-14
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