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上海临港(600848)现金流量表图
上海临港(600848)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金162902.9539317.58168779.6399289.32205088.47
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金17997.576747.8327963.3019105.8235861.50
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计180900.5146065.41196742.93118395.14240949.97
购买商品、接受劳务支付的现金333452.8460280.23239765.32197701.66236852.32
支付给职工以及为职工支付的现金15329.496010.5614632.3711429.1418144.77
支付的各项税费77968.5415440.9047495.3533111.25104905.02
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金16236.086379.3644721.5425189.8714031.85
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计442986.9588111.06346614.58267431.92373933.96
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-262086.44-42045.65-149871.65-149036.78-132983.99
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金103000.0053000.00162673.34109620.00147120.00
取得投资收益收到的现金565.27301.848984.687369.485833.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额395.8114.5074.1258.110.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金6792.37----817.5769141.57
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计110753.4453316.34171732.14117865.16222094.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金392.69156.551657.341196.981011.88
投资支付的现金132800.0091400.00232169.57143926.57132506.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------13407.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计133192.6991556.55233826.91145123.55146924.90
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-22439.24-38240.21-62094.76-27258.3975170.03
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金32546.001196.0027796.8022802.8025232.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金32546.001196.0027796.8022802.8025232.80
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金653292.37175910.31381528.85347400.48458558.04
收到其他与筹资活动有关的现金--------24000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计685838.37177106.31409325.65370203.28507790.84
偿还债务支付的现金325554.8781404.00109593.7384247.00139901.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37659.474349.3028888.1624687.3230517.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--------1771.34
支付其他与筹资活动有关的现金39.031.60170.9072.4092217.40
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计363253.3685754.90138652.78109006.72262636.71
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额322585.0191351.41270672.87261196.56245154.13
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响--------4.23
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额38059.3411065.5558706.4684901.39187344.40
加:期初现金及现金等价物余额327054.24242177.13183470.67183470.67287403.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额365113.58253242.68242177.13268372.06474748.15
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润82475.41--42767.86--78220.10
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-94.83---140.21--30.94
固定资产折旧12470.87--6892.48--11206.58
无形资产摊销17.49--11.03--20.13
长期待摊费用摊销1293.32--2340.45--1056.29
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-371.85---30.16----
固定资产报废损失2.05---8.59--1.19
公允价值变动损失-5130.26--------
财务费用15439.74--17306.03--13064.47
投资损失-1620.28---10933.75---6197.28
递延所得税资产减少-6750.60---2134.79---4047.09
递延所得税负债增加70.98--------
存货的减少-64897.95---85741.00---93713.26
经营性应收项目的减少-4831.77---29499.96---10195.57
经营性应付项目的增加-290158.76---90701.03---122430.48
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-262086.44---149871.65---132983.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额365113.58--242177.13--474748.15
减:现金的期初余额327054.24--183470.67--287403.75
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额38059.34--58706.46--187344.40
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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