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上海临港(600848)现金流量表图
上海临港(600848)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)471329.15298711.91125573.90850602.95519976.68
收到的税费返还(万元)26379.9615417.433919.5830711.1630238.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)121103.1031936.1713442.55140908.79132805.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)618812.21346065.50142936.031022222.91683020.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1029406.01529294.92331042.58689396.11397424.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38109.6827981.7618671.4941177.9333028.37
支付的各项税费(万元)93169.7666330.5841055.65172035.22132337.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)98595.1819645.1112199.8956610.7163682.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1259280.63643252.37402969.61959219.97626472.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-640468.42-297186.86-260033.5863002.9456548.10
收回投资收到的现金(万元)23510.0012920.512357.08272843.06228326.81
取得投资收益收到的现金(万元)8300.287398.886577.4510991.434898.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8387.737626.9233.0188.2613.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10049.455501.47118.563532.673209.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)50247.4633447.789086.10287455.42236448.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2439.071215.79340.703239.7855263.87
投资支付的现金(万元)52897.9946757.6546457.65656895.59302751.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1948.87--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)55337.0647973.4446798.35662084.24358015.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5089.60-14525.65-37712.26-374628.82-121566.90
吸收投资收到的现金(万元)107966.1511396.1511196.15343787.0046437.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)107966.1511396.1511196.15343787.0046437.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1328684.071061115.35820120.711622462.651422462.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)203107.81202107.81--280307.5875222.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1639758.041274619.31831316.872246557.231604704.65
偿还债务支付的现金(万元)749015.59516111.59401110.591242368.82941770.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)124092.0096270.9921370.80153804.04138964.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6394.066394.06--6835.985775.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)238955.38169005.25124232.89278131.79115221.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1112062.96781387.84546714.271674304.651230656.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)527695.07493231.48284602.59572252.58374048.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.108.840.68-2.3110.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-117858.83181527.80-13142.56260624.39309039.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)562717.75562717.75562717.75302093.35302093.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)444858.91744245.55549575.19562717.75611133.18
净利润(万元)--74822.51--134657.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---182.30--401.90--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--63.71--125.31--
长期待摊费用摊销(万元)--1936.07--4806.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5640.45---96.47--
固定资产报废损失(万元)------1.48--
公允价值变动损失(万元)---1826.14--25374.03--
财务费用(万元)--31180.48--56533.01--
投资损失(万元)---7196.63---14977.38--
递延所得税资产减少(万元)--1919.79---21291.09--
递延所得税负债增加(万元)--212.51---6348.85--
存货的减少(万元)---408287.98------
经营性应收项目的减少(万元)---35526.82--72097.88--
经营性应付项目的增加(万元)--16060.00--388682.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---297186.86--63002.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--744245.55--562717.75--
减:现金的期初余额(万元)--562717.75--302093.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--181527.80--260624.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2168.12--5093.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-282023-04-272023-04-142022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-292023-04-272023-04-142023-10-27
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