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龙建股份(600853)现金流量表图
龙建股份(600853)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1553068.911038679.19669322.10271457.992023115.19
收到的税费返还(万元)1733.821733.821733.82--17784.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)124680.2958926.1537358.346373.65120402.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1679483.031099339.16708414.26277831.642161302.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1524140.061238671.54940850.70477334.091755067.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)119410.8980722.0554040.5925870.71107406.85
支付的各项税费(万元)61126.4232500.8220188.9710377.5580957.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)128308.9856776.2529073.2313451.42118086.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1832986.341408670.661044153.48527033.772061517.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-153503.32-309331.49-335739.22-249202.1399784.48
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)168.04168.04168.04168.04168.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)290.551660.1112.7311.33686.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)453.62--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)912.221828.15180.77179.37854.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15402.7513083.144570.56142.1098867.95
投资支付的现金(万元)58843.1817485.004089.801846.0744119.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)86.10--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74332.0230568.148660.371988.18142987.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-73419.81-28739.99-8479.60-1808.81-142132.72
吸收投资收到的现金(万元)--------13715.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------13715.63
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)616310.53584676.69464689.66206007.91926586.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)616310.53584676.69464689.66206007.91940302.11
偿还债务支付的现金(万元)508124.29450690.62356552.64150833.44732362.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68185.3454283.4034198.4916063.5973952.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3588.17------2968.09
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20923.5520853.1620853.1620000.002583.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)597233.18525827.18411604.29186897.03808898.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19077.3558849.5153085.3719110.88131403.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-207845.77-279221.97-291133.44-231900.0589055.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)598632.81598632.81598632.81598632.81509577.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)390787.04319410.84307499.36366732.76598632.81
净利润(万元)41135.30--7706.94--40016.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)268.21--375.06--134.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8035.11--1135.51--2329.64
长期待摊费用摊销(万元)1132.07--486.17--843.74
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-103.32---15.35---175.16
固定资产报废损失(万元)2.59------1.19
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)61171.75--31156.82--67260.14
投资损失(万元)-229.19--336.06--495.96
递延所得税资产减少(万元)-775.23---930.20---638.57
递延所得税负债增加(万元)-362.44--------
存货的减少(万元)-13547.43---86468.46--52922.58
经营性应收项目的减少(万元)-455295.45---155577.87---500617.39
经营性应付项目的增加(万元)190441.67---144578.79--424283.44
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-153503.32---335739.22--99784.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)390787.04--307499.36--598632.81
减:现金的期初余额(万元)598632.81--598632.81--509577.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-207845.77---291133.44--89055.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6431.30--5236.49--3148.46
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)186.48--164.24--652.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-312023-08-302023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-202023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
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