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中科江南(301153)现金流量表图
中科江南(301153)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84823.9436930.6120495.347441.2184648.07
收到的税费返还(万元)571.93442.89344.91344.62855.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3676.323572.653106.692289.836169.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89072.1940946.1523946.9410075.6691673.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28229.4919827.8013622.336497.1227829.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36355.3128048.7319753.0910968.0740084.29
支付的各项税费(万元)4244.723268.342398.331984.695854.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7278.795495.753827.412179.818977.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76108.3056640.6239601.1621629.6982745.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12963.88-15694.48-15654.22-11554.038927.57
收回投资收到的现金(万元)106200.0040018.1112518.113018.1111218.00
取得投资收益收到的现金(万元)1078.18601.73374.68296.99502.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.530.53----1.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107278.7140620.3712892.793315.1011721.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)111.4142.1929.1611.25151.12
投资支付的现金(万元)111700.0093500.0039000.0019000.0010200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------2906.19
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111811.4193542.1939029.1619011.2513257.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4532.70-52921.82-26136.37-15696.15-1535.64
吸收投资收到的现金(万元)3147.443147.443147.44----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67.0067.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3214.443214.443147.44----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6298.556298.556298.55--19440.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)618.55390.26344.38152.65752.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6917.106688.816642.93152.6520192.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3702.66-3474.37-3495.49-152.65-20192.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4728.53-72090.67-45286.08-27402.83-12800.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)161185.35161185.35161185.35161185.35173985.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)165913.8889094.69115899.27133782.52161185.35
净利润(万元)10307.61---4932.03--11246.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5648.10--1920.10--4357.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)315.14--151.04--256.05
长期待摊费用摊销(万元)55.07--27.17--123.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00-------47.07
固定资产报废损失(万元)0.16--0.23--0.89
公允价值变动损失(万元)0.00--------
财务费用(万元)18.41--9.34--31.25
投资损失(万元)-800.01---96.50---128.90
递延所得税资产减少(万元)-671.09---488.38---1082.62
递延所得税负债增加(万元)0.00--8.16---51.19
存货的减少(万元)-49.05---877.96---637.23
经营性应收项目的减少(万元)-5326.52---4518.78---9797.47
经营性应付项目的增加(万元)-312.66---8953.92---319.14
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12963.88---15654.22--8927.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)165913.88--115899.27--161185.35
减:现金的期初余额(万元)161185.35--161185.35--173985.81
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4728.53---45286.08---12800.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)645.57--340.61--687.35
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-292025-08-282025-04-282025-03-28
更新时间2026-03-282025-10-302025-08-292025-04-282025-03-28
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