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王府井(600859)现金流量表图
王府井(600859)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2790006.211966928.691092299.403096679.492399927.12
收到的税费返还(万元)684.45590.39308.9520802.3717484.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32261.1220326.528666.7350825.71107217.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)2822951.781987845.601101275.083168307.572524629.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2151805.271522364.65807228.172513880.391915545.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)154966.46112606.3265625.37203841.31153895.55
支付的各项税费(万元)106327.5277549.5646774.39124398.7794857.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)139328.3889698.5654981.64162088.13203509.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)2552427.631802219.09974609.583004208.602367808.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)270524.15185626.51126665.49164098.97156821.43
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2034.992034.99--2276.432274.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2019.251622.934.27496.09158.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)34966.4334305.1231270.8111005.8712865.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)39020.6737963.0431275.0713778.3915298.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59173.6536713.0514498.8473293.5747052.81
投资支付的现金(万元)0.00----40000.0013851.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------15040.10--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2200.002200.00900.0034240.001279.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)61373.6538913.0515398.84162573.6762184.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22352.98-950.0115876.23-148795.28-46885.88
吸收投资收到的现金(万元)0.00----7055.977055.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----4360.004360.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30414.3024014.308000.0019700.0017700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.262940.300.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)30414.3024014.308000.2629696.2724756.27
偿还债务支付的现金(万元)27074.5418000.005000.00303659.97297359.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25658.2012104.535480.5759496.4242841.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10913.679617.614565.611903.251232.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)108763.0368711.9835692.51151728.92101132.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)161495.7798816.5146173.09514885.32441334.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-131081.47-74802.21-38172.82-485189.05-416578.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)498.91590.34-364.041577.801815.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)117588.61110464.63104004.86-468307.56-304827.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)914347.03914347.03914347.031382654.591378869.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1031935.651024811.661018351.89914347.031074041.91
净利润(万元)--54498.56--13655.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1287.42--6891.18--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2958.80--6498.70--
长期待摊费用摊销(万元)--18598.64--39411.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---959.36---304.84--
固定资产报废损失(万元)--27.21--159.42--
公允价值变动损失(万元)--125.30--5513.20--
财务费用(万元)--21013.00--47271.59--
投资损失(万元)---783.43---29989.51--
递延所得税资产减少(万元)---10618.19--1199.44--
递延所得税负债增加(万元)--10164.29--6501.49--
存货的减少(万元)---2557.07--4676.79--
经营性应收项目的减少(万元)--1584.09--18534.07--
经营性应付项目的增加(万元)--17768.86---104205.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--185626.51--164098.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1024811.66--914347.03--
减:现金的期初余额(万元)--914347.03--1382654.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--110464.63---468307.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--98.37--391.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--49241.09--101283.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-142022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-142022-10-29
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