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王府井(600859)资产负债表图
王府井(600859)资产负债表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
货币资金(万元)1111910.531090799.311080689.151076753.61999659.48
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)44807.6451680.5031170.9030163.2538266.08
其他应收款(万元)18381.5621969.3119259.7015623.9015539.58
预付款项(万元)29934.4233116.8426666.5524077.2618208.26
存货(万元)182486.34183413.35169775.78182742.16165679.98
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)269.08371.35360.313360.023225.18
其他流动资产(万元)25566.4521088.3222835.4525951.2522559.71
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)1413440.771402574.581350893.441358807.061263273.86
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)142237.05142464.36143704.34144944.33146184.31
长期股权投资(万元)198515.11187189.67186066.14188407.07187317.71
长期应收款(万元)3925.396304.306343.156335.476527.73
固定资产(万元)792646.44802963.24812319.74810837.93820794.82
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)30131.7247053.3332118.4528649.0022043.64
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)109029.98110041.84111491.54112874.97114349.25
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)122527.44122527.44122527.44122527.44122527.44
长期待摊费用(万元)127884.8274134.1778853.0281516.9286894.54
递延所得税资产(万元)237902.19158683.73147243.90151834.2135288.79
其他非流动资产(万元)134696.49137857.57137751.73134526.73134246.13
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)2698722.632594574.242492195.612520683.572355936.15
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)4112163.403997148.833843089.053879490.633619210.01
短期借款(万元)20300.0020300.0022300.0022700.0019700.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)288264.98282169.64249656.19271983.58209770.84
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)10113.947546.687603.807912.977528.69
应付职工薪酬(万元)11630.8113997.9615732.9418190.3119458.18
应付股利(万元)5703.322609.0112035.21506.105072.05
应交税费(万元)23343.9324289.2620508.4218529.7112865.16
应付利息(万元)0.00--74.65--0.00
其他应付款(万元)327112.38314545.28307294.71298904.41306849.32
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1887.262180.191878.202286.642760.69
一年内到期的非流动负债(万元)111650.53108393.94106152.6796395.95103795.75
其他流动负债(万元)23894.3325525.3124851.8025767.1525845.57
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)888870.52871303.65824108.08833273.84777807.88
长期借款(万元)63700.0064200.0073774.3073800.0073800.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)11608.993803.214125.006575.157765.89
递延所得税负债(万元)241507.46162992.62155911.61161157.5844410.40
其他非流动负债(万元)21016.172040.962040.962040.962040.96
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1179410.851080192.37986778.571028241.35847081.47
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)2068281.371951496.011810886.651861515.191624889.35
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)1014898.071017199.611016803.911016433.361016037.66
盈余公积(万元)222200.50215669.26215669.26215873.42215873.42
未分配利润(万元)622090.68622485.25609448.21591459.24568816.12
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1972716.631968860.541955427.811937272.441914233.62
少数股东权益(万元)71165.4076792.2776774.5980702.9980087.04
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)2043882.032045652.812032202.402017975.441994320.66
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)4112163.403997148.833843089.053879490.633619210.01
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)22.441.481.481.481.48
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)4267.394944.924944.924944.924944.92
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)44807.6451680.5031170.9030163.2538266.08
合同资产(万元)84.75135.60135.60135.60135.60
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)760.00810.00810.00810.00810.00
其他非流动金融资产(万元)23807.0026438.3025435.9024433.5025561.20
应付票据及应付账款(万元)288264.98282169.64249656.19271983.58209770.84
合同负债(万元)72559.6274535.5870007.5572889.7571994.37
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)774659.01778106.31687530.25712986.01653390.59
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)835423.59840030.46744103.58777436.10711358.61
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)792646.44802963.24812319.74810837.93820794.82
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-272023-08-272023-04-292023-04-14
更新时间2024-04-202023-10-272023-08-272023-04-292023-04-14
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