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京城股份(600860)现金流量表图
京城股份(600860)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82555.4452502.6824803.39116630.9297055.48
收到的税费返还(万元)3630.450.17--6764.416309.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3456.123401.961095.442603.241418.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)89642.0155904.8125898.83125998.57104782.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54518.5235394.2814811.9793792.2482778.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17456.6212160.626367.9420836.0215924.42
支付的各项税费(万元)6338.004746.442540.234503.707174.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7879.714250.161803.716344.233271.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)86192.8756551.5025523.85125476.20109149.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3449.15-646.69374.98522.38-4366.31
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------51.8129.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--14.1614.165.452.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)14.37--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------6229.7110432.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)14.3714.1614.166286.9810465.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7385.064909.012261.579507.883996.75
投资支付的现金(万元)--------2958.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3120.05--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------4.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)7385.064909.012261.5712627.946960.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7370.68-4894.85-2247.41-6340.963505.11
吸收投资收到的现金(万元)------15330.5715330.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14000.007000.00--18865.2618851.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14000.00----8320.772320.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)28000.0021000.00--42516.6036502.52
偿还债务支付的现金(万元)13000.00----17270.699716.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)438.70197.1786.25463.79407.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1898.45--610.05493.441226.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)15337.161424.04696.3018227.9311350.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12662.8419575.96-696.3024288.6725152.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)56.72103.82-115.88-79.05265.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)8798.0314138.24-2684.6118391.0424556.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26380.2226380.2226380.227989.1812008.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)35178.2540518.4623695.6126380.2236564.84
净利润(万元)---3875.96--1405.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1953.13--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--528.24--691.63--
长期待摊费用摊销(万元)------185.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.54---32.43--
固定资产报废损失(万元)--2614.03--30.32--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--779.18--1372.19--
投资损失(万元)---456.88---2507.55--
递延所得税资产减少(万元)--42.74---676.75--
递延所得税负债增加(万元)---268.91---117.20--
存货的减少(万元)---6122.17--3588.34--
经营性应收项目的减少(万元)---3912.10---3283.21--
经营性应付项目的增加(万元)--6318.46---7371.35--
其他(万元)--1080.80------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------522.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40518.46--26380.22--
减:现金的期初余额(万元)--26380.22--7989.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------18391.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------359.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------900.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-172023-04-292023-04-032022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-172023-04-292023-04-032022-10-29
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