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京城股份(600860)现金流量表图
京城股份(600860)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113052.2882555.4452502.6824803.39116630.92
收到的税费返还(万元)4908.533630.450.17--6764.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6093.013456.123401.961095.442603.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124053.8189642.0155904.8125898.83125998.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76697.1954518.5235394.2814811.9793792.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22710.1117456.6212160.626367.9420836.02
支付的各项税费(万元)7337.246338.004746.442540.234503.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10673.277879.714250.161803.716344.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117417.8286192.8756551.5025523.85125476.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6635.993449.15-646.69374.98522.38
收回投资收到的现金(万元)303.03--------
取得投资收益收到的现金(万元)--------51.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.49--14.1614.165.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--14.37------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------6229.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)317.5214.3714.1614.166286.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15064.557385.064909.012261.579507.88
投资支付的现金(万元)960.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------3120.05
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16024.557385.064909.012261.5712627.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15707.03-7370.68-4894.85-2247.41-6340.96
吸收投资收到的现金(万元)--------15330.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24000.0014000.007000.00--18865.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17958.2014000.00----8320.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41958.2028000.0021000.00--42516.60
偿还债务支付的现金(万元)13000.0013000.00----17270.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)552.99438.70197.1786.25463.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)70.56--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2786.171898.45--610.05493.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16339.1615337.161424.04696.3018227.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25619.0412662.8419575.96-696.3024288.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)56.6656.72103.82-115.88-79.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16604.668798.0314138.24-2684.6118391.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26380.2226380.2226380.2226380.227989.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42984.8835178.2540518.4623695.6126380.22
净利润(万元)-7625.20---3875.96--1405.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3239.64------1953.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1054.77--528.24--691.63
长期待摊费用摊销(万元)258.08------185.07
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12.35---5.54---32.43
固定资产报废损失(万元)22.05--2614.03--30.32
公允价值变动损失(万元)0.00--0.00--0.00
财务费用(万元)1761.62--779.18--1372.19
投资损失(万元)-1199.88---456.88---2507.55
递延所得税资产减少(万元)609.34--42.74---676.75
递延所得税负债增加(万元)-514.06---268.91---117.20
存货的减少(万元)-2132.88---6122.17--3588.34
经营性应收项目的减少(万元)-7813.82---3912.10---3283.21
经营性应付项目的增加(万元)11693.92--6318.46---7371.35
其他(万元)----1080.80----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6635.99------522.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42984.88--40518.46--26380.22
减:现金的期初余额(万元)26380.22--26380.22--7989.18
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)16604.66------18391.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)507.72-------359.47
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1836.31------900.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-312023-08-172023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-312023-08-172023-04-292023-04-03
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