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中炬高新(600872)现金流量表图
中炬高新(600872)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)570162.12437975.32288621.97146470.11602925.54
收到的税费返还(万元)4.36------2200.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6846.383030.681986.091235.937929.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)577012.85441005.99290608.07147706.04613055.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)363382.58259599.23176311.0192059.50414416.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69645.5854878.7140124.6422889.3465789.85
支付的各项税费(万元)33502.1124062.4015003.006518.3735404.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26291.6917971.9713167.286725.7329679.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)492821.97356512.32244605.92128192.94545290.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)84190.8884493.6846002.1519513.1067765.48
收回投资收到的现金(万元)74513.4247513.429513.422013.4221822.67
取得投资收益收到的现金(万元)3569.092273.901859.68562.643280.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)92.2943.520.44--4580.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78174.8149830.8511373.552576.0729683.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27173.8621464.0013802.247075.1638662.37
投资支付的现金(万元)138708.5693431.7320336.8710169.0726300.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)165882.42114895.7334139.1017244.2264962.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87707.61-65064.88-22765.56-14668.16-35279.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24766.15--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1623.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24766.15------1623.30
偿还债务支付的现金(万元)25000.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78.5778.5778.5778.5718721.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)181.00120.67--30.17214.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25259.57199.24153.99108.7418936.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-493.42-199.24-153.99-108.74-17313.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.1110.456.29-1.7813.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3998.0319240.0223088.894734.4215186.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54017.7154017.7154017.7154017.7138831.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50019.6773257.7377106.6058752.1354017.71
净利润(万元)173703.36---142020.52---55456.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3321.48------3.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)705.71--354.71--929.06
长期待摊费用摊销(万元)872.92------725.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)131.34--0.08---2856.64
固定资产报废损失(万元)751.46--8328.90--149.75
公允价值变动损失(万元)-47.80--------
财务费用(万元)269.86--4.22--103.65
投资损失(万元)-3790.10---1890.33---3227.57
递延所得税资产减少(万元)-2678.16---585.70---1589.28
递延所得税负债增加(万元)1322.42--558.81--2311.46
存货的减少(万元)4275.64--8528.27--778.55
经营性应收项目的减少(万元)5681.42---2977.99--9535.11
经营性应付项目的增加(万元)-118952.76--614.35--100043.38
其他(万元)----174714.34----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)84190.88------67765.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)50019.67--77106.60--54017.71
减:现金的期初余额(万元)54017.71--54017.71--38831.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3998.03------15186.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1240.36------9.43
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)159.02------159.02
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-182023-08-312023-04-272023-03-21
更新时间2024-04-012023-10-192023-08-312023-04-272023-03-21
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