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创业环保(600874)现金流量表图
创业环保(600874)现金流量表    年份:
截止日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金123685.4056209.40287683.30203241.50148765.50
收到的税费返还5675.90796.203758.302952.001786.40
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金8242.104266.809359.8034288.6017301.10
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计137603.4061272.40300801.40240482.10167853.00
购买商品、接受劳务支付的现金62027.4031857.90135425.1086009.0053401.50
支付给职工以及为职工支付的现金19872.2012608.7033786.0024804.2018061.30
支付的各项税费22645.4011665.9036471.5021584.4016189.30
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6928.505665.106625.5022778.807230.20
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计111473.5061797.60212308.10155176.4094882.30
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额26129.90-525.2088493.3085305.7072970.70
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金------0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.904.905513.604751.503.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金390.00--1979.10427.40517.40
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计394.904.907492.705178.90520.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金76797.0046916.60205861.70188526.00128091.00
投资支付的现金------0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----1544.50390.00390.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计76797.0046916.60207406.20188916.00128481.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-76402.10-46911.70-199913.50-183737.10-127960.60
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1270.601270.6015071.5012922.4012922.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1270.601270.6015071.5012922.4012922.40
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金159756.40115252.40240355.30168399.10124451.60
收到其他与筹资活动有关的现金------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计161027.00116523.00255426.80181321.50137374.00
偿还债务支付的现金124162.6056758.0083107.2069912.1049603.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14039.903712.0035123.6029758.2011205.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息519.20----0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计138202.5060470.00118230.8099670.3060809.10
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额22824.5056053.00137196.0081651.2076564.90
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-27447.708616.1025775.80-16780.2021575.00
加:期初现金及现金等价物余额206630.10206630.10180854.30180854.30180854.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额179182.40215246.20206630.10164074.10202429.30
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润27704.10--52896.20--23109.50
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备0.00--2680.80---9.80
固定资产折旧2595.20--4424.00--5020.60
无形资产摊销25295.60--46524.30--19730.20
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.00---4940.70---120.10
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用12658.20--22279.50--9239.30
投资损失----------
递延所得税资产减少-----420.90----
递延所得税负债增加23.80---1322.50--255.80
存货的减少59.40---81.40--2.40
经营性应收项目的减少-34312.30---53568.20--3542.10
经营性应付项目的增加-7894.10--16883.90--12200.70
其他----3138.30----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额26129.90--88493.30--72970.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额179182.40--206630.10--202429.30
减:现金的期初余额206630.10--180854.30--180854.30
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-27447.70--25775.80--21575.00
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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