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航天电子(600879)现金流量表图
航天电子(600879)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1858741.26873515.02541059.94221441.101600434.37
收到的税费返还(万元)3167.063229.653107.971280.194504.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40495.0044580.7630431.4533515.1833660.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1902403.33921325.42574599.36256236.471638599.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1353181.97668763.60475964.36208183.151196856.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)503783.03352390.67226352.24129692.89461223.10
支付的各项税费(万元)47923.7936903.0026115.3915529.5941854.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)99533.4270081.5936971.2747730.8576389.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2004422.211128138.86765403.26401136.491776323.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-102018.88-206813.44-190803.90-144900.02-137724.18
收回投资收到的现金(万元)2376.89------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------154.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2572.532542.752535.772507.17414.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--50.20------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4949.422592.942563.212507.17568.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61401.3332402.6922446.367461.0189043.97
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)111829.26927.11------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)173230.6033329.7922446.367461.0189043.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-168281.18-30736.85-19883.15-4953.84-88475.25
吸收投资收到的现金(万元)425742.20425742.2014000.00--430000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14000.0014000.0014000.00--430000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1704500.001348720.001001600.00411500.001884500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11347.319082.17----23124.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2141589.511783544.371022617.37411500.002337624.35
偿还债务支付的现金(万元)1837050.001661470.00836950.00345950.001777250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38112.5932389.2729217.014683.4121949.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)866.21784.08183.49--1040.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31932.4814300.05--9926.3627723.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1907095.071708159.32876964.74360559.761826923.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)234494.4475385.05145652.6350940.24510700.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.068.154.77-3.061.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35802.57-162157.08-65029.65-98916.68284503.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)485568.25485568.25485568.25485568.25201065.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)449765.68323411.17420538.60386651.57485568.25
净利润(万元)59079.81--40215.86--65499.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6891.12------2501.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8229.81--3910.74--8315.10
长期待摊费用摊销(万元)2065.43------1719.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-136.98--702.34---54.02
固定资产报废损失(万元)626.81--20301.38--236.02
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)19065.05--11150.82--22906.74
投资损失(万元)-11347.72---289.86--89.66
递延所得税资产减少(万元)-3481.49-------1110.11
递延所得税负债增加(万元)-1206.83---628.00--152.98
存货的减少(万元)-72517.84---73797.85---508855.73
经营性应收项目的减少(万元)-158547.39---343872.10---229605.98
经营性应付项目的增加(万元)-39993.37--146430.53--434225.68
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-102018.88-------137724.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)449765.68--420538.60--485568.25
减:现金的期初余额(万元)485568.25--485568.25--201065.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-35802.57------284503.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)28167.58------11045.26
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)19531.67------14637.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-222023-10-272023-08-302023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-242023-10-282023-08-302023-04-292023-04-03
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