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博瑞传播(600880)现金流量表图
博瑞传播(600880)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32413.6619784.959639.1138833.0924109.31
收到的税费返还(万元)195.02194.2835.10158.80672.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)3121.42--939.824223.713322.17
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1008.79737.08543.433202.863628.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------14536.75
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)36738.8922840.1711157.4560587.3046269.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23045.1514379.996524.7825440.3918856.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12814.808986.564538.2215677.2012102.94
支付的各项税费(万元)3675.602628.881075.515069.213556.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)11493.11--10101.41----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6161.944506.571071.705803.175491.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)57190.6037760.9623311.6251989.9740008.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20451.71-14920.79-12154.178597.336261.32
收回投资收到的现金(万元)12.5012.5012.5035.9935.99
取得投资收益收到的现金(万元)------210.510.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--55.436.3426.3815.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)97.2467.9318.84272.8851.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)385.96261.93144.301479.88711.41
投资支付的现金(万元)900.00900.00900.008051.566049.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1753.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1285.961161.931044.309531.448513.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1188.73-1094.00-1025.46-9258.56-8461.71
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--3000.003000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3890.002000.00300.0011200.0010200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)452.53--359.811480.77580.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)4342.532346.63659.8115680.7713780.16
偿还债务支付的现金(万元)9360.008360.00600.004536.404536.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1542.05195.5192.693516.333386.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--480.00480.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1451.11--62.541290.93401.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)12353.159383.92755.249343.668324.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8010.63-7037.29-95.436337.125455.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-29651.06-23052.09-13275.065675.893255.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63334.1263334.1263889.2757658.2357658.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)33683.0640282.0450614.2063334.1260913.62
净利润(万元)--1458.07--5265.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------269.15--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--644.94--1440.62--
长期待摊费用摊销(万元)------564.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---63.85---5.49--
固定资产报废损失(万元)--703.34---0.23--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---99.14---330.36--
投资损失(万元)---358.22---1394.55--
递延所得税资产减少(万元)---74.22--67.24--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---596.04---251.71--
经营性应收项目的减少(万元)--2630.42---9324.96--
经营性应付项目的增加(万元)---13697.74---4810.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------8597.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40282.04--63334.12--
减:现金的期初余额(万元)--63334.12--57658.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------5675.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1044.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------381.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-282022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-282022-10-29
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