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妙可蓝多(600882)现金流量表图
妙可蓝多(600882)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)436737.14326784.24220208.73108253.81539694.99
收到的税费返还(万元)5778.274617.933700.741704.6010621.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9525.446776.745470.343795.1015576.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)452040.85338178.90229379.82113753.51565893.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)268767.53202451.21139376.6281254.89400891.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51275.0639172.5727540.7614252.6653183.48
支付的各项税费(万元)23142.5116159.4811312.374488.2430491.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)80940.4066181.7346667.5225334.65101811.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)424125.49323964.99224897.27125330.44586377.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27915.3514213.924482.54-11576.93-20484.08
收回投资收到的现金(万元)1014800.00741700.00554400.00373800.00515500.00
取得投资收益收到的现金(万元)6380.343368.022477.751451.005908.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)514.39513.55475.45--13.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1039.501039.501039.509000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1021694.73746621.06558392.71376290.50530421.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29384.5320050.2114416.296367.2250712.83
投资支付的现金(万元)855500.00740100.00564900.00348300.00639890.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.20--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)884884.73760150.21579316.29354667.22690603.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)136810.00-13529.14-20923.5821623.28-160181.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)219608.12151985.3878800.9020149.18145048.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)219608.12151985.3878800.9020149.18145052.18
偿还债务支付的现金(万元)211054.17116000.0091000.0030000.0044500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1547.331258.78964.25559.912558.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)66138.0765395.324617.69639.2928115.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)278739.56182654.1096581.9331199.1975174.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-59131.45-30668.72-17781.03-11050.0269877.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-182.17-48.35106.24220.59662.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)105411.74-30032.30-34115.83-783.08-110125.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)131805.14131805.14131805.14131805.14241930.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)237216.88101772.8497689.31131022.07131805.14
净利润(万元)7976.32--4489.07--17101.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)682.39------106.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1345.16--643.68--960.23
长期待摊费用摊销(万元)1836.47--848.98--895.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-44.19------0.09
固定资产报废损失(万元)23.11--8.15--42.23
公允价值变动损失(万元)2669.24--381.34---508.42
财务费用(万元)4329.27--1954.99--3920.56
投资损失(万元)-5249.56---2387.50---5904.58
递延所得税资产减少(万元)754.31---341.48--304.94
递延所得税负债增加(万元)-2408.05---2408.05--23.67
存货的减少(万元)16986.65---6182.33---18046.68
经营性应收项目的减少(万元)-6577.89--11572.71---11317.48
经营性应付项目的增加(万元)-4006.56---12913.60---23804.78
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)27915.35--4482.54---20484.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)237216.88--97689.31--131805.14
减:现金的期初余额(万元)131805.14--131805.14--241930.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)105411.74---34115.83---110125.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-234.88---78.60--232.50
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2987.74--1487.24--2573.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-252023-10-272023-08-292023-04-262023-03-23
更新时间2024-03-262023-10-282023-08-292023-04-262023-03-23
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