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杉杉股份(600884)现金流量表图
杉杉股份(600884)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1290173.30805970.08411074.701634374.171383481.83
收到的税费返还(万元)14354.9413499.416393.5059952.48109177.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)63690.9745539.2826722.5954443.6749649.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1368219.21865008.77444190.791748770.331542308.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1206842.98813700.19457611.671384216.861062060.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)94285.9062975.3136745.40118265.2180622.76
支付的各项税费(万元)141332.9093174.0244199.4887280.19139125.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)80721.3341571.7438194.31108358.3081145.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1523183.111011421.26576750.851698120.561362954.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-154963.90-146412.49-132560.0750649.77179353.87
收回投资收到的现金(万元)2000.002000.002000.0016856.7936148.00
取得投资收益收到的现金(万元)32244.1830864.6413000.223677.908700.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)950.67945.15849.995867.481996.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)13949.0010263.3422843.4244176.435393.33
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------51785.26457.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)49143.8644073.1338693.63122363.8552696.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)488138.59324929.01165868.72430402.11389942.30
投资支付的现金(万元)80565.2079565.2079565.20101603.7790881.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------25482.72--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------59790.0482758.93
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)568703.79404494.22245433.92617278.64563583.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-519559.94-360421.09-206740.29-494914.80-510886.68
吸收投资收到的现金(万元)------321039.10302469.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------65000.0065000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1309180.33795225.86452341.191159498.28965935.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)129217.4980378.2025635.5041755.1951384.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1438397.82875604.07477976.701522292.571319789.14
偿还债务支付的现金(万元)571701.82258953.10129701.921304291.49885376.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)102757.3489631.5811064.0790917.51103040.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------973.56973.56
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)90235.0067092.2761066.66159978.50100106.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)764694.17415676.96201832.651555187.501088524.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)673703.65459927.10276144.04-32894.93231265.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1749.28-929.50-910.87399.558429.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-2569.46-47835.97-64067.18-476760.41-91838.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)391117.80391117.80391117.80867878.21867878.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)388548.33343281.83327050.61391117.80776040.17
净利润(万元)--107082.98--282540.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3487.16--13774.00--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--5725.37--13412.55--
长期待摊费用摊销(万元)--4611.72--5097.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--636.79--613.28--
固定资产报废损失(万元)--405.25--1270.01--
公允价值变动损失(万元)------195.00--
财务费用(万元)--28412.15--80732.59--
投资损失(万元)---35515.57---88833.14--
递延所得税资产减少(万元)---1061.25---10741.35--
递延所得税负债增加(万元)--2336.88--19016.79--
存货的减少(万元)---52740.49---224919.13--
经营性应收项目的减少(万元)---66787.23---315764.95--
经营性应付项目的增加(万元)---189509.27--158976.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---146412.49--50649.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--343281.83--391117.80--
减:现金的期初余额(万元)--391117.80--867878.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---47835.97---476760.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1731.02--1004.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7160.19--12004.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-212022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-212022-10-27
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