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宏发股份(600885)现金流量表图
宏发股份(600885)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1215012.67881727.12586042.22268287.421135869.06
收到的税费返还(万元)39648.6831806.0322101.5610021.4355659.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33389.3920580.0514434.438822.5527189.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1288050.74934113.20622578.20287131.391218718.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)622364.01472729.26301492.59153722.51701719.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)243030.08188296.88141983.3682954.25231390.84
支付的各项税费(万元)91881.1370888.2048230.9319546.6075940.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64701.0340213.4325460.5613118.1450188.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1021976.25772127.76517167.44269341.521059238.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)266074.49161985.44105410.7717789.88159479.71
收回投资收到的现金(万元)14059.38--------
取得投资收益收到的现金(万元)4077.57142.32142.32--1500.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1016.97905.96896.8643.81241.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4578.203033.212561.2432.771474.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23732.134081.503600.4376.583216.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)103413.6477809.6053906.6930317.50151916.78
投资支付的现金(万元)63102.3635499.867534.8622478.4950167.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)22874.2418827.698005.191874.451396.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)189390.25132137.1669446.7454670.44203481.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-165658.12-128055.66-65846.31-54593.86-200264.94
吸收投资收到的现金(万元)836.02836.02836.02836.02712.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)836.02------712.56
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58573.1249399.8249164.11547.84107294.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------637.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59409.1450235.8450000.131383.86108644.64
偿还债务支付的现金(万元)10196.30366.86355.7511.0150521.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)66311.9444819.0941839.40646.1852972.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)27750.61------18336.42
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41305.85374.80243.90132.10480.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)117814.0945560.7542439.05789.29103975.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-58404.954675.087561.08594.574669.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)925.93927.071848.53-330.561819.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)42937.3439531.9348974.06-36539.98-34296.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)131226.98131014.71131014.71131014.71165311.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)174164.33170546.63179988.7794474.73131014.71
净利润(万元)191841.18--95648.98--168927.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2023.76--643.62--2738.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3081.07--1540.15--2636.32
长期待摊费用摊销(万元)8606.44--3853.07--6767.67
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-123.63---100.46---55.82
固定资产报废损失(万元)145.71--44.25--100.88
公允价值变动损失(万元)1352.99--11177.72--8751.68
财务费用(万元)13418.05--7396.33--12353.08
投资损失(万元)9454.47--2381.43---3011.20
递延所得税资产减少(万元)701.18---2725.02---19464.12
递延所得税负债增加(万元)892.90--71.15--12240.79
存货的减少(万元)28923.73--48603.82---34754.67
经营性应收项目的减少(万元)-676071.21---87302.94---73942.88
经营性应付项目的增加(万元)596303.04---15697.31--11465.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)266074.49--105410.77--159479.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)174164.33--179988.77--131014.71
减:现金的期初余额(万元)131226.98--131014.71--165311.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)42937.34--48974.06---34296.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6119.80--3077.69--734.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)716.62--418.81--561.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-312023-07-262023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-012023-10-312023-07-272023-04-292023-04-03
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