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智立方(301312)现金流量表图
智立方(301312)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9301.0055118.8041763.3629541.8313281.82
收到的税费返还(万元)541.092284.021972.971324.36704.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)275.591234.521400.50887.03324.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10117.6958637.3345136.8331753.2214311.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5962.9626394.1921247.7215587.836521.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3181.4214302.8510741.687481.522965.03
支付的各项税费(万元)961.462177.541693.981294.95297.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1100.612902.161837.531496.10842.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11206.4645776.7435520.9125860.4010625.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1088.7712860.609615.925892.823685.96
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)149.81445.93------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.552.642.64--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10149.81449.482.642.64--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)114.771609.951428.961066.74724.34
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9304.2565000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9419.0266609.951428.961066.74724.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)730.79-66160.47-1426.31-1064.10-724.34
吸收投资收到的现金(万元)924.003507.193658.003658.003658.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)924.003507.193658.003658.003658.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--4171.784171.784171.78--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)168.83663.15488.20330.88161.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)168.834834.934659.974502.66161.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)755.17-1327.74-1001.97-844.663496.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-84.07640.62538.23173.0780.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)313.11-53986.997725.874157.136538.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27140.1381127.1281127.1281127.1281127.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27453.2427140.1388852.9885284.2587665.38
净利润(万元)--7272.29--3636.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---572.09---433.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--109.10--53.14--
长期待摊费用摊销(万元)--186.52------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.71------
固定资产报废损失(万元)------293.04--
公允价值变动损失(万元)---1487.38---263.41--
财务费用(万元)---192.82---36.72--
投资损失(万元)---373.90--92.10--
递延所得税资产减少(万元)--15.08---7.45--
递延所得税负债增加(万元)---59.94--153.21--
存货的减少(万元)---2475.12---695.62--
经营性应收项目的减少(万元)--9682.55--3953.19--
经营性应付项目的增加(万元)---1380.70---2464.22--
其他(万元)------1228.31--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12860.60--5892.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27140.13--85284.25--
减:现金的期初余额(万元)--81127.12--81127.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---53986.99--4157.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--595.96--314.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-262023-08-272023-04-27
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-272023-04-27
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