中财网 中财网股票行情
新疆众和(600888)现金流量表图
新疆众和(600888)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)151072.10595698.57457335.04278974.50123765.66
收到的税费返还(万元)691.9810507.1810838.648790.372173.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6625.3339585.0923045.9617826.937649.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158389.41645790.84491219.64305591.79133587.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116487.44484637.51350361.84213854.9690934.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14851.2652999.9039369.2225766.5013537.52
支付的各项税费(万元)3614.8128392.8224723.6916129.385226.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6574.1817849.0012377.777826.043126.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)141527.70583879.23426832.52263576.88112825.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16861.7161911.6164387.1142014.9020762.36
收回投资收到的现金(万元)1000.004443.86------
取得投资收益收到的现金(万元)--71653.6871643.8343033.4842660.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9593.151149.89446.24252.73240.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----4443.86----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--45229.6126001.9416701.8412701.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29796.99122477.03102535.8759988.0555602.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5580.4627222.5617543.9410822.522991.91
投资支付的现金(万元)--28440.0028440.0028440.0028440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--44100.0033100.0010700.002700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23080.4699762.5679083.9449962.5234131.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6716.5322714.4723451.9310025.5321470.67
吸收投资收到的现金(万元)----136125.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--136125.00------
取得借款收到的现金(万元)--16965.0016965.0016965.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--38048.23------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--191138.23153090.0016965.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)26610.00110675.4573952.8430458.84180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1855.1159181.4656600.7253892.793404.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--347.53309.9168.04--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63467.81170204.43130863.4784419.663584.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-63467.8120933.7922226.53-67454.66-584.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.12168.28199.65290.25-41.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39870.45105728.16110265.22-15123.9841607.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)270593.70164865.54164865.54164865.54164865.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)230723.25270593.70275130.76149741.56206472.66
净利润(万元)--156666.46--82823.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3608.09--1948.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1669.56--710.15--
长期待摊费用摊销(万元)--219.49--84.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---232.93---37.43--
固定资产报废损失(万元)--582.09--385.83--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--10901.58--5718.60--
投资损失(万元)---103710.21---49516.97--
递延所得税资产减少(万元)--56.54--289.79--
递延所得税负债增加(万元)--1834.92--180.04--
存货的减少(万元)---16112.32---5243.12--
经营性应收项目的减少(万元)---71977.99---57006.00--
经营性应付项目的增加(万元)--27611.83--37489.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--61911.61--42014.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--270593.70--149741.56--
减:现金的期初余额(万元)--164865.54--164865.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--105728.16---15123.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1149.29--454.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--35.68--17.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-182023-10-192023-08-142023-04-25
更新时间2024-04-252024-03-192023-10-202023-08-152023-04-25
↑返回页顶↑

转至新疆众和（600888）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。