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新疆众和(600888)现金流量表图
新疆众和(600888)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)378145.98167865.25691996.15491047.93313795.49
收到的税费返还(万元)802.3649.393357.272687.08909.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10144.955778.1336395.7550548.7745756.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)389093.28173692.77731749.17544283.78360460.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)300676.01141578.38560234.45380644.07234719.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28393.7914635.6453755.9340460.5827984.79
支付的各项税费(万元)18056.309395.1828293.5223059.0917482.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11118.346012.7620124.8849010.5843911.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)358244.44171621.96662408.77493174.31324098.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30848.842070.8169340.4051109.4736361.91
收回投资收到的现金(万元)----35193.501000.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)35333.25--49801.2449597.2049201.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.00--20257.7410006.109663.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)33904.6724500.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69310.9224500.00183452.48117007.35100268.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)135829.0742861.7626281.5620736.1338076.87
投资支付的现金(万元)8000.008000.002000.002000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)59107.6225630.12------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)202936.6976491.88102281.5684236.1397076.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-133625.77-51991.8881170.9232771.223191.52
吸收投资收到的现金(万元)53300.00--300.00300.0023300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----300.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)172391.5072651.1750000.0011039.3811039.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)225691.5072651.1750300.0011339.3834339.38
偿还债务支付的现金(万元)88843.3074538.8787575.2079292.6060592.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40189.87967.4223186.1421916.5420386.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----826.40----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.09------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)129033.1775506.38146040.05136445.64116008.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)96658.33-2855.21-95740.05-125106.25-81669.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.910.54311.01-68.1027.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6104.69-52775.7355082.27-41293.67-42088.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)325675.98325675.98270593.70270593.70270597.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)319571.29272900.24325675.98229300.03228509.55
净利润(万元)39386.98--120494.70--63569.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)668.92--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1122.80--1668.54--802.38
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-34.55---14723.38---4761.75
固定资产报废损失(万元)29837.69--57469.25--27520.83
公允价值变动损失(万元)---------431.60
财务费用(万元)4810.15--11470.25--5290.43
投资损失(万元)-18943.68---68828.91---33404.10
递延所得税资产减少(万元)-180.45---1328.54---2335.64
递延所得税负债增加(万元)-1314.66--2689.79---431.60
存货的减少(万元)-15028.53--10997.55--15654.24
经营性应收项目的减少(万元)-57178.69---96545.53---85594.07
经营性应付项目的增加(万元)61981.53--40533.74--45311.99
其他(万元)-14419.07--1595.23--3102.61
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)30848.84--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)319571.29--325675.98--228509.55
减:现金的期初余额(万元)325675.98--270593.70--270597.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6104.69--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-183.25--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3.67--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-212025-03-252024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-222025-03-252024-10-302025-08-27
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