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新疆众和(600888)现金流量表图
新疆众和(600888)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)581064.59378145.98167865.25691996.15491047.93
收到的税费返还(万元)1025.97802.3649.393357.272687.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24431.2610144.955778.1336395.7550579.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)606521.83389093.28173692.77731749.17544314.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)473396.30300676.01141578.38560234.45380644.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43492.9728393.7914635.6453755.9340909.43
支付的各项税费(万元)25576.1518056.309395.1828293.5223064.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16353.0111118.346012.7620124.8849660.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)558818.43358244.44171621.96662408.77494278.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47703.4030848.842070.8169340.4050036.01
收回投资收到的现金(万元)------35193.501000.00
取得投资收益收到的现金(万元)35349.9935333.25--49801.2449597.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.0073.00--20257.7410006.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)40404.6733904.6724500.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75827.6669310.9224500.00183452.48117007.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)254292.77135829.0742861.7626281.5641130.55
投资支付的现金(万元)8000.008000.008000.002000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)68948.2059107.6225630.12----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)331240.97202936.6976491.88102281.56104630.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-255413.31-133625.77-51991.8881170.9212376.80
吸收投资收到的现金(万元)66500.0053300.00--300.0023300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)243546.92172391.5072651.1750000.0011039.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)310046.92225691.5072651.1750300.0034339.38
偿还债务支付的现金(万元)152343.3088843.3074538.8787575.2079292.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41086.3340189.87967.4223186.1421916.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------826.40--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.09----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)193429.62129033.1775506.38146040.05136445.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)116617.3096658.33-2855.21-95740.05-102106.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.4613.910.54311.01-68.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-91086.15-6104.69-52775.7355082.27-39761.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)325675.98325675.98325675.98270593.70270597.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)234589.82319571.29272900.24325675.98230836.02
净利润(万元)--39386.98--120494.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--668.92------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1122.80--1668.54--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---34.55---14723.38--
固定资产报废损失(万元)--29837.69--57469.25--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4810.15--11470.25--
投资损失(万元)---18943.68---68828.91--
递延所得税资产减少(万元)---180.45---1328.54--
递延所得税负债增加(万元)---1314.66--2689.79--
存货的减少(万元)---15028.53--10997.55--
经营性应收项目的减少(万元)---57178.69---96545.53--
经营性应付项目的增加(万元)--61981.53--40533.74--
其他(万元)---14419.07--1595.23--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30848.84------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--319571.29--325675.98--
减:现金的期初余额(万元)--325675.98--270593.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6104.69------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---183.25------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3.67------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-212025-03-252024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-222025-03-252025-11-01
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