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南京化纤(600889)现金流量表图
南京化纤(600889)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16987.6915133.826922.0648629.2833437.71
收到的税费返还(万元)1056.864.674.6715.2213.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1791.321632.9874.151317.98644.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19835.8616771.477000.8949962.4834095.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20605.5517945.6913399.3544525.6533763.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8448.865545.323169.4712907.859164.45
支付的各项税费(万元)1189.29853.61490.751554.421613.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3535.942761.441012.186390.743406.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33779.6427106.0618071.7565378.6747949.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13943.78-10334.59-11070.86-15416.19-13853.54
收回投资收到的现金(万元)--------4000.00
取得投资收益收到的现金(万元)16.09----24.8418.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8937.5722.450.158909.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8953.6622.450.1512934.0012923.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)546.51494.66323.589670.793707.49
投资支付的现金(万元)--------4000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49--4000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)546.51494.66323.5813670.797707.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8407.15-472.21-323.43-736.795216.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40100.0031050.0030050.0029809.3923411.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2061.55----6399.73--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42161.5532622.6631361.6036209.1230301.58
偿还债务支付的现金(万元)34704.6217204.6213850.0013530.5912861.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1190.27821.43564.201430.84835.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------33.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)214.6927958.55--5736.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36109.5818212.7514850.8920698.1719106.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6051.9714409.9216510.7115510.9511194.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.63-0.84-0.932.86-0.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)513.713602.285115.48-639.172556.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1625.151625.151425.152264.322264.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2138.865227.436540.631625.154821.04
净利润(万元)---9197.86---48256.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--26621.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--45.03--97.04--
长期待摊费用摊销(万元)------82.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--57.03---842.53--
固定资产报废损失(万元)--3386.91------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--941.56--1133.77--
投资损失(万元)-------24.84--
递延所得税资产减少(万元)---0.04--0.06--
递延所得税负债增加(万元)---17.95---16.79--
存货的减少(万元)---1134.04---1556.89--
经营性应收项目的减少(万元)--3741.17---10355.25--
经营性应付项目的增加(万元)---9803.42--11479.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53---15416.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5227.43--1625.15--
减:现金的期初余额(万元)--1625.15--2264.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---639.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------9.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--172.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-222025-04-252025-04-252024-10-30
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