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南京化纤(600889)现金流量表图
南京化纤(600889)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金19120.3113920.997726.7941622.4027255.29
收到的税费返还136.64136.64136.641.731.83
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金4415.383702.921617.471942.022049.57
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计23672.3317760.549480.9043566.1529306.69
购买商品、接受劳务支付的现金17067.4213599.814929.5427182.4525103.38
支付给职工以及为职工支付的现金5518.503569.922405.497588.437481.00
支付的各项税费1470.501153.90490.399001.357639.32
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3458.072842.52461.808229.392074.46
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计27514.4921166.158287.2152001.6242298.15
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-3842.16-3405.611193.69-8435.47-12991.46
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金170400.0087900.00------
取得投资收益收到的现金1487.32587.45261.203272.662256.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6230.642076.001118.00306.44320.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13008.73----0.00--
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计191126.6890563.451379.203579.102576.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7728.594426.174506.171755.991751.73
投资支付的现金183297.7489250.00--67250.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----660.07----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计191026.3393676.175166.2469005.991751.73
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额100.35-3112.72-3787.03-65426.89824.99
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2143.532136.33--4952.08--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2143.532136.33--4952.08--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金140.00140.00140.00450.35450.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息140.00140.00140.0084.0084.00
支付其他与筹资活动有关的现金1896.19921.03--4274.33--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2036.191061.03140.004724.68450.35
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额107.341075.30-140.00227.41-450.35
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.883.103.40-100.38-10.29
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-3640.35-5439.94-2729.94-73735.33-12627.11
加:期初现金及现金等价物余额7118.497118.497118.4980853.8380853.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额3478.141678.564388.557118.4968226.72
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---4157.08---13048.70--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------5747.74--
固定资产折旧--4080.45--9673.38--
无形资产摊销--34.95--76.73--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------509.42--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------64.32--
财务费用--6.62--100.38--
投资损失---587.45---3272.66--
递延所得税资产减少--8.45---3112.35--
递延所得税负债增加--42.08--4.02--
存货的减少---3309.13--16761.02--
经营性应收项目的减少--15009.36---8613.56--
经营性应付项目的增加---14345.81---13196.57--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---3405.61---8435.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1398.56--4318.49--
减:现金的期初余额--4318.49--5003.83--
加:现金等价物的期末余额--280.00--2800.00--
减:现金等价物的期初余额--2800.00--75850.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---5439.94---73735.33--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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