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南京化纤(600889)现金流量表图
南京化纤(600889)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56245.5436288.5825225.865787.1348470.92
收到的税费返还(万元)2459.582453.852453.856.574170.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1127.46524.08223.1166.29743.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59832.5839266.5127902.825859.9853384.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55738.4334681.4121556.528737.1742826.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10326.738235.995908.913050.1410445.54
支付的各项税费(万元)3021.822882.622576.791722.312288.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7793.494323.873377.391311.005625.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76880.4750123.8933419.6114820.6161186.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17047.89-10857.37-5516.78-8960.63-7802.49
收回投资收到的现金(万元)500.007450.007450.007450.00135250.00
取得投资收益收到的现金(万元)40.4340.4328.0628.06482.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)67.23------317.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12314.61--2364.61----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12922.269855.049842.667478.06136049.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6873.773793.192501.061951.3013229.86
投资支付的现金(万元)--------121900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3000.00------94.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9873.773793.192501.061951.30135224.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3048.496061.857341.605526.76825.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13675.105175.102868.531400.3010070.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12376.79--7688.214533.831361.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26051.8916631.1310556.745934.1311431.42
偿还债务支付的现金(万元)4900.00900.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)970.04713.62465.24225.743299.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------2208.89
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8252.56--8057.694869.533713.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14122.6111003.558522.935095.277013.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11929.285627.582033.81838.854417.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--1.430.96-0.0512.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2070.12833.503859.58-2595.07-2546.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4334.444334.444334.444334.446881.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2264.325167.948194.021739.374334.44
净利润(万元)-22746.43---5859.46---18878.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7729.80---0.85--3259.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)343.64--160.55--444.98
长期待摊费用摊销(万元)12.26--2.50--15.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)96.93---0.01---226.26
固定资产报废损失(万元)1.33------2.45
公允价值变动损失(万元)---------775.54
财务费用(万元)551.88--299.54--351.32
投资损失(万元)-31.70---387.55---258.42
递延所得税资产减少(万元)28.26--1.54--35.46
递延所得税负债增加(万元)-2812.16---2709.11--51.36
存货的减少(万元)-4328.01---5878.45--6717.48
经营性应收项目的减少(万元)-9536.76--5278.11---2091.30
经营性应付项目的增加(万元)5878.43---112.95---4329.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-17047.89---5516.78---7802.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2264.32--8194.02--4334.44
减:现金的期初余额(万元)4334.44--4334.44--6881.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2070.12--3859.58---2546.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)283.58---27.37---78.89
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)286.60--143.30--286.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-262023-08-182023-04-262023-03-29
更新时间2024-03-292023-10-262023-08-182023-04-262023-03-29
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