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大晟文化(600892)现金流量表图
大晟文化(600892)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16941.9710523.725016.5122898.6217771.70
收到的税费返还(万元)5.385.38--1241.161145.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)340.26308.00205.21679.61548.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)17287.6110837.115221.7224819.3819466.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1542.411052.43418.211426.86817.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9989.817659.213362.3813351.3710884.08
支付的各项税费(万元)660.35315.86201.741694.761460.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9095.225175.911826.705760.824705.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)21287.8014203.415809.0422233.8117867.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4000.19-3366.31-587.312585.581598.80
收回投资收到的现金(万元)1172.26273.23273.232631.272106.00
取得投资收益收到的现金(万元)23.0728.9428.9451.9254.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.1113.43--0.280.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)6013.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1100.00--50.00648.00498.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)8337.441665.60352.173331.462658.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)283.9620.803.27133.0486.32
投资支付的现金(万元)1187.9396.4696.461826.32601.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------15.50--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)1471.90117.2699.731974.85687.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)6865.541548.34252.441356.611971.42
吸收投资收到的现金(万元)------49.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------49.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.00----2000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1530.00--100.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)3530.00100.00100.002049.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.00----10000.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)453.66427.89398.25359.74293.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)369.25369.25369.25----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1894.83--122.81344.19227.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)4348.49794.39521.0610703.936521.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-818.49-694.39-421.06-8654.93-4521.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.600.47-0.191.121.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)2047.47-2511.88-756.12-4711.62-949.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6524.876524.876524.8711236.4911236.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)8572.344012.995768.756524.8710286.83
净利润(万元)---223.92--2702.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------129.78--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2.61--5.55--
长期待摊费用摊销(万元)------38.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.15---10.28--
固定资产报废损失(万元)--190.16------
公允价值变动损失(万元)--11.60--23.47--
财务费用(万元)--93.23--494.92--
投资损失(万元)---26.81---37.14--
递延所得税资产减少(万元)--21.95---250.53--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---130.11--415.73--
经营性应收项目的减少(万元)---1786.92--1324.36--
经营性应付项目的增加(万元)---762.62---2359.75--
其他(万元)---1000.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2585.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4012.99--6524.87--
减:现金的期初余额(万元)--6524.87--11236.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------4711.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------102.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-272023-03-242022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-302023-04-272023-03-242022-10-27
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