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广日股份(600894)现金流量表图
广日股份(600894)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)496791.26312884.04152577.74649065.55460817.62
收到的税费返还(万元)136.79122.2913.681537.411533.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12876.2210218.051891.4824289.2117215.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)509804.27323224.39154482.90674892.17479566.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)404350.80273161.32141255.05518800.98382206.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72270.0248423.0626679.2694879.7472251.13
支付的各项税费(万元)11017.277356.713350.6518004.0112829.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21703.3613638.574028.4632170.7323473.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)509341.44342579.66175313.41663855.45490760.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)462.83-19355.27-20830.5111036.72-11194.33
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)63675.6863675.68--62909.0462909.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.237.545.34114.3820.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63683.9163683.225.3463023.4262929.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5737.873291.802168.8525599.3222235.04
投资支付的现金(万元)500.00500.00--23909.0923909.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6237.873791.802168.8549508.4146144.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)57446.0459891.41-2163.5113515.0016785.50
吸收投资收到的现金(万元)------5425.565425.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9817.6267.76--3339.56163.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9817.6267.76--8765.135589.07
偿还债务支付的现金(万元)118.03118.0311.531646.40439.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53692.121897.2545.29116986.2451850.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1873.0133.015324.005324.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6218.45--3501.28--6624.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60028.616568.473558.10136262.6358915.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50210.99-6500.71-3558.10-127497.51-53326.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.643.001.2322.1521.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7699.5234038.43-26550.89-102923.64-47712.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)398300.83398300.83398300.83501224.47501224.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)406000.35432339.26371749.95398300.83453511.52
净利润(万元)--23081.93--79520.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1322.91--2809.30--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.73---2.26--
固定资产报废损失(万元)--6301.34--13745.53--
公允价值变动损失(万元)---3781.14---1993.84--
财务费用(万元)---3508.43--259.17--
投资损失(万元)---15327.46---79572.08--
递延所得税资产减少(万元)---447.86---1322.31--
递延所得税负债增加(万元)---181.75---748.33--
存货的减少(万元)---17383.41---1483.87--
经营性应收项目的减少(万元)--1975.17---81399.57--
经营性应付项目的增加(万元)---15778.34--63108.38--
其他(万元)--1377.04--1766.79--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--432339.26--398300.83--
减:现金的期初余额(万元)--398300.83--501224.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-282025-04-292025-04-092024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-282025-04-292025-04-092024-10-29
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