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紫建电子(301121)现金流量表图
紫建电子(301121)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54110.8629081.30100329.8468407.0044731.53
收到的税费返还(万元)--889.522262.08----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4293.43923.963339.662973.912262.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58404.2930894.79105931.5871380.9146993.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25416.9012158.8141036.8832383.4119943.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21731.5310457.8043163.6228037.4717591.11
支付的各项税费(万元)2963.571200.442917.403777.263020.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2831.911727.604611.472888.571671.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52943.9125544.6591729.3767086.7242226.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5460.385350.1414202.224294.204767.38
收回投资收到的现金(万元)620.20620.20300.00300.00--
取得投资收益收到的现金(万元)326.4132.64549.93335.54190.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.06--294.3611.7010.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----100000.0070000.0030000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63704.6729652.84101144.2970647.2430200.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12321.835775.5322161.0717759.0412112.82
投资支付的现金(万元)----0.00711.28--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-----3.16----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----70000.0060000.0030000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99071.8358775.5392157.9278470.3242112.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35367.17-29122.688986.37-7823.09-11912.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24900.0010900.0047800.0062107.5634540.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----37100.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24900.0010900.0084900.0062107.5634540.00
偿还债务支付的现金(万元)16100.00100.0074075.0043851.6729600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1681.21119.323645.252589.041353.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----17131.493537.743215.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19159.45487.4794851.7449978.4534168.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5740.5510412.53-9951.7412129.11371.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)395.15165.80332.22401.10392.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23771.09-13194.2113569.069001.31-6380.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69072.9569072.9555503.8955503.8955503.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45301.8655878.7469072.9564505.2149123.41
净利润(万元)1147.16--8020.19--2145.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----4517.95--1321.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)52.82--96.74--40.41
长期待摊费用摊销(万元)----1239.05----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.03--214.93--104.45
固定资产报废损失(万元)3835.20--89.43--3330.28
公允价值变动损失(万元)131.92------8.75
财务费用(万元)507.68--1177.11--620.35
投资损失(万元)-237.69---533.22--173.41
递延所得税资产减少(万元)-1373.70--714.45--425.81
递延所得税负债增加(万元)19.92---1008.17---1006.82
存货的减少(万元)-6575.86---3497.09---815.33
经营性应收项目的减少(万元)-3466.57---4616.35---3669.16
经营性应付项目的增加(万元)9311.20---622.50--556.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----14202.22--4767.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45301.86--69072.95--49123.41
减:现金的期初余额(万元)69072.95--55503.89--55503.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----13569.06---6380.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1610.43--835.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-292025-03-302024-10-252024-08-27
更新时间2025-08-292025-04-292025-03-312024-10-292025-08-29
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