中财网 中财网股票行情
工大科雅(301197)现金流量表图
工大科雅(301197)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3810.0030060.5416244.9510745.815679.26
收到的税费返还(万元)329.15749.52274.85241.60154.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)306.382863.761865.961370.03702.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4445.5433673.8218385.7612357.446536.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6647.5122611.5416992.5210784.915013.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2138.746646.584947.383351.971825.01
支付的各项税费(万元)1595.842384.581612.341482.07968.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)771.384850.963356.552184.711108.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11153.4736493.6626908.7817803.678915.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6707.93-2819.84-8523.02-5446.23-2378.76
收回投资收到的现金(万元)44310.00361991.11248823.56168138.5688699.31
取得投资收益收到的现金(万元)446.401378.69992.06673.86297.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.01298.69273.33272.570.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44756.41363668.49250088.94169084.9888996.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1602.654635.25389.58309.6635.42
投资支付的现金(万元)50230.00342451.10270960.11179958.6187956.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51832.65347086.35271349.69180268.2787992.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7076.2416582.14-21260.75-11183.291004.82
吸收投资收到的现金(万元)--70.0070.0070.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--70.0070.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6262.2513021.5812832.158301.393432.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6262.2513091.5812902.158371.393432.75
偿还债务支付的现金(万元)9268.413620.00590.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)142.541503.211399.8989.2930.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)39.06--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------109.20102.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11336.175225.212099.09198.49132.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5073.927866.3610803.068172.893300.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18858.0921628.67-18980.71-8456.631926.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62661.5241032.8541032.8541032.8541032.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43803.4362661.5222052.1432576.2242959.00
净利润(万元)--5635.74--810.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------417.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--141.19--70.95--
长期待摊费用摊销(万元)------40.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--161.38--29.82--
固定资产报废损失(万元)--1209.05--0.03--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--307.59--96.57--
投资损失(万元)---1332.38---666.69--
递延所得税资产减少(万元)---430.19---48.96--
递延所得税负债增加(万元)---20.00---19.81--
存货的减少(万元)---4066.76---2894.25--
经营性应收项目的减少(万元)---11271.31---76.00--
经营性应付项目的增加(万元)--4059.79---4094.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------5446.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62661.52--32576.22--
减:现金的期初余额(万元)--41032.85--41032.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8456.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------37.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-242024-04-242023-10-252023-08-232023-04-29
更新时间2024-04-242024-04-242023-10-252023-08-242023-04-29
↑返回页顶↑

转至工大科雅（301197）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。