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中微半导(688380)现金流量表图
中微半导(688380)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118460.8073650.0645733.8521426.9893331.10
收到的税费返还(万元)337.70492.23432.33113.43720.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5441.491673.011969.47720.874902.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124239.9875815.3148135.6622261.2898953.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71859.1536828.6120668.269399.2749418.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15616.1612205.909302.976465.4313209.24
支付的各项税费(万元)3591.381885.791090.10360.821685.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7125.542447.501962.86420.303355.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98192.2253367.8033024.1916645.8267668.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26047.7622447.5115111.475615.4631285.00
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)4648.464074.231591.46--1680.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.44------98.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)341390.58250192.64--51083.63191800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)346039.48254266.87151299.6151083.63193578.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12339.492672.972822.15422.663132.07
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)347225.83260197.76--57400.00289374.17
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)359565.32262870.73134752.7057822.66292506.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13525.84-8603.8616546.92-6739.03-98927.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19982.3519867.49----9925.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--168.78------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19982.3520036.27----9925.00
偿还债务支付的现金(万元)10000.0010000.0010000.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10031.889549.73----9959.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1834.581959.05--176.662508.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21866.4621508.7810373.62176.6612467.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1884.11-1472.51-10373.62-176.66-2542.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-347.31-38.20-16.553.8939.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10290.5012332.9521268.22-1296.34-70145.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21580.4821580.4821580.4821588.2091725.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31870.9833913.4342848.7020291.8721580.48
净利润(万元)28418.15--8646.96--13683.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1653.42------1159.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)178.26--94.38--219.74
长期待摊费用摊销(万元)2442.48------2263.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-40.02---43.00---1.92
固定资产报废损失(万元)0.05--570.89--13.28
公允价值变动损失(万元)-8207.87--831.10--1314.76
财务费用(万元)245.58--17.39--654.13
投资损失(万元)-4295.29---2189.15---3910.93
递延所得税资产减少(万元)686.52--299.76--288.32
递延所得税负债增加(万元)774.14---98.49---264.73
存货的减少(万元)1790.00--5857.83--8154.72
经营性应收项目的减少(万元)-4350.89---269.18--1264.41
经营性应付项目的增加(万元)4945.43---578.38--4307.52
其他(万元)-----721.08----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)26047.76------31285.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31870.98--42848.70--21580.48
减:现金的期初余额(万元)21580.48--21580.48--91725.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10290.50-------70145.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)20.71------151.85
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)626.65--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-192025-10-282025-08-302025-04-282025-04-11
更新时间2026-03-212025-10-282025-08-302025-04-282025-04-11
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