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金禄电子(301282)现金流量表图
金禄电子(301282)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)140060.6797829.3562451.1830612.70100166.42
收到的税费返还(万元)6807.905794.794728.693355.693796.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6720.545284.763054.082275.866967.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)153589.12108908.9170233.9636244.24110930.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102940.5767989.0345419.0625170.9174479.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29796.5024569.9815703.767350.7725645.66
支付的各项税费(万元)1698.261448.06894.97349.091665.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4189.963045.211976.72890.844185.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138625.2997052.2963994.5133761.61105976.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14963.8211856.626239.452482.634953.50
收回投资收到的现金(万元)15200.0015200.0015200.009000.0079000.00
取得投资收益收到的现金(万元)180.78180.78180.7879.42978.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.001.001.00--28.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15381.7815381.7815381.789079.4280007.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38607.7727663.1213339.476145.4720395.88
投资支付的现金(万元)7071.007071.006400.006000.0059000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00--2963.51
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00--200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45678.7734734.1219739.4712145.4782559.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30296.99-19352.34-4357.69-3066.05-2552.21
吸收投资收到的现金(万元)15.0015.0015.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25121.9421421.9417637.508137.5016402.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25136.9421436.9417652.508137.5016402.49
偿还债务支付的现金(万元)17589.5016589.5010540.005650.0022480.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4158.971799.841601.6387.273441.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1352.831333.58612.003104.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23169.4519742.1713475.216349.2729027.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1967.491694.774177.291788.23-12624.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-37.9045.7982.3474.77525.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13403.58-5755.176141.381279.58-9697.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33624.4333624.4333624.4333624.4343321.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20220.8527869.2739765.8234904.0233624.43
净利润(万元)8405.72--4896.82--8019.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1294.19--2947.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)777.36--325.81--451.12
长期待摊费用摊销(万元)----420.70--250.56
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-38.62--0.85--53.87
固定资产报废损失(万元)12198.15--50.00----
公允价值变动损失(万元)18.20--9.54---78.82
财务费用(万元)874.28--254.09--209.26
投资损失(万元)-93.13---150.54---778.02
递延所得税资产减少(万元)-766.98---664.68--1426.40
递延所得税负债增加(万元)115.86--0.00---1898.14
存货的减少(万元)-11565.89---811.47---4452.97
经营性应收项目的减少(万元)-30895.99---4266.07---30760.78
经营性应付项目的增加(万元)28291.21---1812.03--19150.43
其他(万元)2836.22--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----6239.45--4953.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20220.85--39765.82--33624.43
减:现金的期初余额(万元)33624.43--33624.43--43321.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----6141.38---9697.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----98.08--77.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-242025-08-212025-04-282025-03-28
更新时间2026-03-302025-10-262025-08-212025-04-282025-03-31
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