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联检科技(301115)现金流量表图
联检科技(301115)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95665.1764095.6537291.74130740.6190829.79
收到的税费返还(万元)30.3111.9612.0510.749.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1808.891377.152521.843622.603219.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97504.3765484.7639825.63134373.9594058.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43520.0530617.5320116.8554073.8940825.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39604.9628901.6518789.6948144.6337619.85
支付的各项税费(万元)5224.543707.201978.617596.696200.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11509.787216.026835.0715131.0213728.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99859.3370442.3947720.51124946.2398374.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2354.96-4957.64-7894.889427.71-4315.75
收回投资收到的现金(万元)145759.8679692.0058346.31155235.0092876.43
取得投资收益收到的现金(万元)2685.11888.96659.513246.013051.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1128.17756.11225.71134.9534.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)15.367.15------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)445.00445.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)150033.5081789.2259235.93158696.6695962.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13441.079731.764272.3116146.5613070.76
投资支付的现金(万元)132323.9981681.7756605.79133566.0073300.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2714.85------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)149984.0094128.3860878.10153469.7787701.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)49.50-12339.17-1642.175226.898261.35
吸收投资收到的现金(万元)1041.56424.1361.383562.093289.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1041.56424.1361.383562.093289.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32150.4721617.071758.2032463.0726303.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23.8623.86------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33215.8922065.061819.5836025.1629592.73
偿还债务支付的现金(万元)15294.0510570.841722.6630463.8022644.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6893.23558.04115.367100.776551.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5056.672164.42----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27243.9513293.302507.6147283.8438837.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5971.948771.76-688.03-11258.68-9244.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-58.31-77.16-0.2124.28-5.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3608.16-8602.20-10225.293420.21-5304.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30637.4130637.4130637.4127217.2027217.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34245.5822035.2120412.1230637.4121912.24
净利润(万元)--3116.54--2881.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--322.15------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--393.18--849.96--
长期待摊费用摊销(万元)--566.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---737.03---84.64--
固定资产报废损失(万元)--0.91--5544.90--
公允价值变动损失(万元)---955.19---3220.69--
财务费用(万元)--249.25--1117.20--
投资损失(万元)---495.94---639.46--
递延所得税资产减少(万元)---796.10---557.36--
递延所得税负债增加(万元)--5.26---106.46--
存货的减少(万元)---1705.58--501.69--
经营性应收项目的减少(万元)--6100.54---602.64--
经营性应付项目的增加(万元)---15720.61---7159.91--
其他(万元)-------480.86--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4957.64------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22035.21--30637.41--
减:现金的期初余额(万元)--30637.41--27217.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8602.20------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1249.87------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-212024-10-30
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