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ST大集(000564)现金流量表图
ST大集(000564)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)130558.4386917.7345112.21121441.22130393.21
收到的税费返还(万元)15.5215.52--450.69450.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----1.1391.51147.13
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27724.2115846.106898.1416917.4919284.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)158360.07102840.1252011.48138900.91150275.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102499.9667852.2339171.4370857.79104377.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21663.3814579.207847.0131165.6224483.00
支付的各项税费(万元)5724.164126.101963.4911455.828012.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)-----22.44-413.13-395.24
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18481.808606.515568.7223149.8217104.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)147911.5594719.5154528.21136215.93153581.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10448.528120.61-2516.732684.99-3305.86
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)12.71----83.9965.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.0138.1925.30305.8075.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00289.81289.81
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----9.473175.552053.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2131.422120.8934.773855.152483.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2106.52785.31472.74724.57695.84
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)2106.90785.68472.74724.57695.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)24.521335.20-437.973130.581788.08
吸收投资收到的现金(万元)------85.0055.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------85.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1800.001000.001000.00800.00800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------922.45622.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)2749.771000.001000.001807.451477.45
偿还债务支付的现金(万元)1292.50410.00327.506019.256007.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9685.909791.89371.2023847.6310494.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1493.415808.274726.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)15118.4613579.732192.1135675.1521229.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12368.69-12579.73-1192.11-33867.70-19751.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.632.00-1.3492.538.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-1895.02-3121.92-4148.14-27959.61-21260.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18956.9718956.9718956.9746916.5846916.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)17061.9515835.0614808.8318956.9725655.66
净利润(万元)---21495.62---94586.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------23994.41--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1799.79--3572.53--
长期待摊费用摊销(万元)------2084.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---87.53--212.20--
固定资产报废损失(万元)--7044.92--44.56--
公允价值变动损失(万元)--3342.43--85859.01--
财务费用(万元)--20517.16--39109.54--
投资损失(万元)---5756.10---104842.44--
递延所得税资产减少(万元)---27.65---2135.02--
递延所得税负债增加(万元)---2348.96--5887.12--
存货的减少(万元)--5201.04--5317.80--
经营性应收项目的减少(万元)---406.19--195586.42--
经营性应付项目的增加(万元)---2473.05---191276.84--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2684.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15835.06--18956.97--
减:现金的期初余额(万元)--18956.97--46916.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------27959.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------11711.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5214.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-292022-10-25
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-292022-10-25
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