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星环科技-U(688031)现金流量表图
星环科技-U(688031)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8646.6140838.7123485.3615571.978432.05
收到的税费返还(万元)5.05620.73479.38259.38259.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)565.402212.241215.94852.22477.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9217.0543671.6825180.6816683.569169.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3151.147845.215575.633745.332068.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19035.0559433.1044847.4831220.4518367.30
支付的各项税费(万元)999.042044.581456.901123.59701.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2760.1010891.988736.025273.212268.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25945.3380214.8760616.0341362.5823404.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16728.28-36543.20-35435.35-24679.02-14235.67
收回投资收到的现金(万元)80011.51648996.05497356.07359311.54210960.00
取得投资收益收到的现金(万元)391.262704.862049.461497.59970.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.370.89------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80404.14651701.80499405.53360809.13211930.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)583.4313328.526190.991045.7024.41
投资支付的现金(万元)51300.00594950.00439950.00323050.00180150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51883.43608278.52446140.99324095.70180174.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)28520.7143423.2853264.5436713.4331756.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--8550.006750.004250.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--8550.006750.004250.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)--3000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38.19120.1118.140.10--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)440.032267.821675.79--505.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)478.235387.931693.921118.86505.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-478.233162.075056.083131.142494.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.1321.7238.8545.5711.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11280.0810063.8722924.1215211.1220027.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35274.8125210.9428251.5425210.9428251.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46554.8935274.8151175.6640422.0648278.58
净利润(万元)---28916.81---18987.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2519.11------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7.24--3.62--
长期待摊费用摊销(万元)--192.77------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.21---14.41--
固定资产报废损失(万元)--4.65--454.77--
公允价值变动损失(万元)---53.07---34.31--
财务费用(万元)--258.77--83.38--
投资损失(万元)---2897.55---1497.59--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---988.22---704.31--
经营性应收项目的减少(万元)---17192.18---354.84--
经营性应付项目的增加(万元)--5138.12---6213.02--
其他(万元)------1337.42--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---36543.20------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35274.81--40422.06--
减:现金的期初余额(万元)--25210.94--25210.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10063.87------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2220.95------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-302023-04-29
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