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灿瑞科技(688061)现金流量表图
灿瑞科技(688061)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23123.429792.8250622.6235584.0825046.63
收到的税费返还(万元)811.28406.912174.371194.78953.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1887.81730.174314.676413.621195.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25822.5010929.9057111.6643192.4827195.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19129.608426.1035372.0332885.5822324.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9119.885390.3714747.3512578.188621.14
支付的各项税费(万元)285.41115.33735.75272.17182.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2421.901223.483809.394073.382566.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30956.7915155.2854664.5249809.3133695.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5134.28-4225.382447.14-6616.83-6500.09
收回投资收到的现金(万元)150300.0099600.00366898.59262229.10117400.00
取得投资收益收到的现金(万元)776.94573.032695.361630.121093.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----24.68----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)151076.94100173.03369618.63263859.22118493.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2035.62389.1327852.4126659.9125703.78
投资支付的现金(万元)138000.0096800.00342499.59263648.29104288.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2797.72--2797.72
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)140035.6297189.13373149.72293105.92132790.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11041.322983.90-3531.09-29246.70-14296.64
吸收投资收到的现金(万元)------135.84135.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4266.33--191.18302.67302.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.02135.84--115.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4266.350.02327.02759.85553.70
偿还债务支付的现金(万元)----5100.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20.94--348.14342.904.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--243.376576.60--6489.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4401.83243.3712024.737094.966494.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-135.48-243.35-11697.71-6335.11-5940.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-156.20-90.33222.71-342.64-85.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5615.37-1575.16-12558.95-42541.27-26822.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57889.2557889.2570448.1970448.1970448.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63504.6156314.0857889.2527906.9343625.22
净利润(万元)-2682.35---5231.70---597.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1052.86---187.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)153.24--828.33--229.42
长期待摊费用摊销(万元)----148.09--70.81
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.31---35.31---10.72
固定资产报废损失(万元)1411.36--------
公允价值变动损失(万元)-92.51---91.48---405.10
财务费用(万元)186.95---168.60--172.78
投资损失(万元)-768.96---2695.36---1088.61
递延所得税资产减少(万元)-98.05--321.28---993.59
递延所得税负债增加(万元)-0.14---192.91--50.75
存货的减少(万元)-3230.66---1173.72---2251.66
经营性应收项目的减少(万元)-4981.72--4832.40---295.69
经营性应付项目的增加(万元)2830.24--666.43---3630.84
其他(万元)940.70--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----2447.14---6500.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)63504.61--57889.25--43625.22
减:现金的期初余额(万元)57889.25--70448.19--70448.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----12558.95---26822.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1146.69--49.99
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----562.82--302.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-282024-10-302024-08-23
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-26
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