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海南海药(000566)现金流量表图
海南海药(000566)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25815.22129247.8897497.8769411.1336535.23
收到的税费返还(万元)5.002850.371912.381890.59198.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2380.1910977.3810051.648236.583918.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28200.41143075.63109461.8979538.3140652.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8425.3354827.5447405.6532207.2815761.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6606.1224421.4918924.7612498.276184.48
支付的各项税费(万元)2502.5210053.877507.286516.024330.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8466.5443417.8534378.4826466.6214213.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26000.51132720.74108216.1777688.1940489.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2199.9010354.881245.721850.12162.55
收回投资收到的现金(万元)0.005783.183753.123680.611288.40
取得投资收益收到的现金(万元)0.003367.611104.52500.00500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.411976.371976.091875.79850.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4279.534279.534197.53138.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24.4115406.6811113.2610253.932777.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5892.1021068.8016685.3011506.846983.52
投资支付的现金(万元)--900.000.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1681.241680.311680.310.21
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5892.1023650.0518365.6213187.156983.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5867.68-8243.36-7252.36-2933.21-4205.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)43707.27307667.00258577.00201777.00131977.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--73554.4131550.0031550.005054.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)94657.27381221.41290127.00233327.00137031.41
偿还债务支付的现金(万元)80189.70305214.79233573.79154054.9793653.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3171.9013918.6610656.057240.293767.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--66372.0355866.5647928.0915997.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90908.77385505.47300096.40209223.35113419.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3748.51-4284.07-9969.4024103.6523612.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.04101.11104.6489.46-23.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)86.76-2071.44-15871.4023110.0219545.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30385.0132456.4532456.4532456.4532606.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30471.7730385.0116585.0555566.4652151.89
净利润(万元)---13535.42--179.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--108.68---7046.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2776.03--1266.40--
长期待摊费用摊销(万元)--931.39--341.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.19--0.34--
固定资产报废损失(万元)--20.71--16.64--
公允价值变动损失(万元)---3038.39---228.68--
财务费用(万元)--17911.06--6752.54--
投资损失(万元)--1262.90--1237.56--
递延所得税资产减少(万元)---440.17---157.49--
递延所得税负债增加(万元)--1063.88--0.18--
存货的减少(万元)---4213.41---11965.67--
经营性应收项目的减少(万元)--5575.87---5752.77--
经营性应付项目的增加(万元)---7387.98--10855.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10354.88--1850.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30385.01--55566.46--
减:现金的期初余额(万元)--32456.45--32456.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2071.44--23110.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3686.92------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--31.00--15.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-292023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-292023-04-27
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