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珠城科技(301280)现金流量表图
珠城科技(301280)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115183.2981632.2050878.8619286.9295301.67
收到的税费返还(万元)602.76546.95401.13219.28770.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12433.222056.451896.371499.6615460.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128219.2784235.6053176.3521005.86111533.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72010.0356774.6739973.5617957.0063658.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21370.7616060.7611270.986263.9719818.97
支付的各项税费(万元)9833.228253.826394.342774.607936.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13349.274074.492922.461522.9014415.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116563.2985163.7460561.3328518.47105829.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11655.98-928.14-7384.98-7512.615703.12
收回投资收到的现金(万元)104.19104.16104.16104.16--
取得投资收益收到的现金(万元)1060.67992.93567.88219.28752.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)92.418.557.427.0063.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4361.934360.57------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)546122.35413790.68248461.21107563.75263923.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)551741.56419256.90249140.67107894.19264739.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26349.3417880.8312181.945974.4718854.00
投资支付的现金(万元)10600.008800.007000.00800.00120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)544193.97402473.20230138.00134555.75286227.07
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)581143.31429154.03249319.94141330.22305201.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29401.75-9897.14-179.27-33436.03-40461.86
吸收投资收到的现金(万元)421.14416.14416.14416.141921.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29258.3018156.1410895.026531.4012098.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29679.4418572.2811311.166947.5414020.23
偿还债务支付的现金(万元)2500.001000.001000.00--6595.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12382.7611937.5611847.9849.9910366.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)522.50--22.50--650.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)464.121282.29203.98125.674753.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15346.8814219.8413051.96175.6721715.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14332.564352.44-1740.796771.87-7694.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35.8713.1929.6728.82121.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3449.07-6459.65-9275.37-34147.95-42332.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52937.2452937.2452937.2452937.2495269.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49488.1746477.5943661.8718789.2952937.24
净利润(万元)22243.07--9440.32--19712.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1566.34--1925.18--1276.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)314.94--255.23--299.99
长期待摊费用摊销(万元)----109.82----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-22.75---30.51---3.01
固定资产报废损失(万元)3180.54--10.28--2745.72
公允价值变动损失(万元)-612.77--262.15---479.82
财务费用(万元)11.40---306.76---336.19
投资损失(万元)-5393.60---405.64---349.78
递延所得税资产减少(万元)-366.49---125.85---403.79
递延所得税负债增加(万元)-231.08---233.99---577.53
存货的减少(万元)-1329.10--6098.93---10756.36
经营性应收项目的减少(万元)-9306.56---16200.13---32213.07
经营性应付项目的增加(万元)-811.33---10718.51--23425.36
其他(万元)1376.93------517.21
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11655.98---7384.98--5703.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)49488.17--43661.87--52937.24
减:现金的期初余额(万元)52937.24--52937.24--95269.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3449.07---9275.37---42332.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)449.32------2141.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)538.16--213.14--633.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-262025-08-282025-04-282025-03-28
更新时间2026-03-302025-10-282025-08-282025-04-292026-03-30
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