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我爱我家(000560)现金流量表图
我爱我家(000560)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)975690.85670924.65346021.351233432.70958795.43
收到的税费返还(万元)7.17------246.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)427092.42562240.15163882.801075669.87669146.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1402790.441233164.79509904.162309102.571628188.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)231845.33129440.43102002.80281772.53143179.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)381126.85270479.01120460.67482848.53388694.21
支付的各项税费(万元)63897.4338992.1426095.8767353.3544534.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)441680.33587267.09152765.421045979.98719277.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1118549.931026178.67401324.751877954.381295685.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)284240.50206986.12108579.41431148.18332502.78
收回投资收到的现金(万元)110358.7264543.5726218.67267862.33233364.87
取得投资收益收到的现金(万元)248.51615.86208.103043.682140.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)649292.90429488.86213063.96689526.56499170.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----504.53233.34
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)759900.13494648.29239490.73960937.09734908.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22802.1211632.455057.4930635.5324988.84
投资支付的现金(万元)112830.4569680.4526650.45268939.70254503.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00------8789.91
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)135632.5681312.9031707.94299575.24288281.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)624267.56413335.39207782.79661361.86446626.91
吸收投资收到的现金(万元)0.00----78.66--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----78.66--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)210246.73191243.81122438.82262472.31233453.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26997.7211152.507608.0726499.3913233.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)237244.45202396.31130046.89289050.36246687.54
偿还债务支付的现金(万元)185452.51182465.73118160.11294392.82260057.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14133.226573.683552.1419951.5816195.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)970.20----1537.321544.68
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)894829.01587101.49289691.281087489.28784048.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1094414.75776140.90411403.531401833.671060301.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-857170.30-573744.59-281356.64-1112783.32-813613.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00--78.62--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)51337.7746576.9235005.56-20194.66-34483.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)341992.42341992.42341992.42362187.08362187.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)393330.19388569.34376997.98341992.42327703.10
净利润(万元)---4842.70---33181.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--32.75--23.87--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2279.13--5358.56--
长期待摊费用摊销(万元)--15757.09--41527.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---59066.54---109002.28--
固定资产报废损失(万元)--80.95--128.40--
公允价值变动损失(万元)--145.50--1546.39--
财务费用(万元)--34371.30--85117.59--
投资损失(万元)---435.37---3029.83--
递延所得税资产减少(万元)---3588.74---10231.53--
递延所得税负债增加(万元)---279.95---181.34--
存货的减少(万元)--4316.59--11075.37--
经营性应收项目的减少(万元)--11837.80--41102.70--
经营性应付项目的增加(万元)---40291.70---93053.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--206986.12--431148.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--388569.34--341992.42--
减:现金的期初余额(万元)--341992.42--362187.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--46576.92---20194.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1138.79--30413.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--243221.63--475532.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-282022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-282022-10-27
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