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川宁生物(301301)现金流量表图
川宁生物(301301)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)337285.28275976.03161717.5262000.51465346.73
收到的税费返还(万元)775.21293.26--0.002066.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10632.326456.123571.922815.8410898.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)348692.81282725.41165289.4464816.35478311.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)183472.78139707.0462368.4219914.36168860.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49758.2937143.8926661.3715933.3248731.45
支付的各项税费(万元)52485.8846268.0234675.1316756.3266913.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8069.922512.332436.14553.9014699.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)293786.86225631.28126141.0653157.89299204.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54905.9557094.1339148.3811658.45179106.73
收回投资收到的现金(万元)279103.86192090.3796044.9420046.4420550.69
取得投资收益收到的现金(万元)0.00112.68111.52--63.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.02------4.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)279103.88192203.0596156.4620046.4420618.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9721.166297.332420.341021.594260.14
投资支付的现金(万元)292575.93216102.9398236.0741275.0026980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)302297.09222400.25100656.4142296.5931240.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23193.21-30197.20-4499.95-22250.15-10621.72
吸收投资收到的现金(万元)2013.552013.551293.55--2619.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)720.00------593.10
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74799.0449998.99----78000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76812.6052012.541293.550.0080619.19
偿还债务支付的现金(万元)81733.3351033.332533.332233.33156133.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62210.5061826.9261378.20641.8054507.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)260.3557.7657.76--6085.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)144204.18112918.0163969.292875.14216726.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-67391.58-60905.48-62675.74-2875.14-136106.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)267.01226.59320.35190.53653.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35411.84-33781.96-27706.96-13276.3033031.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108833.17108540.44108540.44108540.4475801.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73421.3374758.4880833.4895264.14108833.17
净利润(万元)76834.62--45457.57--140035.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2773.73--2923.63--1038.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1962.77--973.25--2215.17
长期待摊费用摊销(万元)87.83--43.91--87.83
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-34.60---35.21----
固定资产报废损失(万元)139.05--85.95--124.71
公允价值变动损失(万元)148.32---0.44---3.15
财务费用(万元)4047.47--1820.50--5537.30
投资损失(万元)207.12---50.15---35.85
递延所得税资产减少(万元)-92.20---302.64--76.80
递延所得税负债增加(万元)----8.62---30.73
存货的减少(万元)-18228.64--21918.43--31729.54
经营性应收项目的减少(万元)-52747.80---43436.83---55751.01
经营性应付项目的增加(万元)-16248.77---18448.79---798.75
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)54905.95--39148.38--179106.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)73421.33--80833.48--108833.17
减:现金的期初余额(万元)108833.17--108540.44--75801.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-35411.84---27706.96--33031.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1494.37--880.28--1672.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-012025-10-272025-08-262025-04-292025-04-22
更新时间2026-04-012025-10-282025-08-262025-04-292025-04-22
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