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茂莱光学(688502)现金流量表图
茂莱光学(688502)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10246.5043703.2333234.9420669.2110133.13
收到的税费返还(万元)641.854222.551053.45567.79107.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)150.021307.01806.04699.94284.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11038.3749232.7935094.4221936.9410524.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5853.8618317.7816176.479926.335195.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6543.9019577.6114704.8410533.575703.71
支付的各项税费(万元)550.561353.29961.61751.06638.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1398.454229.673518.042243.261158.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14346.7643478.3435360.9523454.2312695.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3308.395754.45-266.53-1517.29-2170.80
收回投资收到的现金(万元)37184.65107579.9641548.2921590.541590.00
取得投资收益收到的现金(万元)962.84347.97132.8471.940.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----18.9818.98--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--32.1132.1232.1232.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38147.49107960.0341732.2321713.581622.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6132.0427907.4718517.426454.012408.16
投资支付的现金(万元)0.00147502.7284090.2474156.0048846.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--22.270.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6132.04175432.46102607.6680610.0151254.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)32015.45-67472.42-60875.43-58896.43-49631.56
吸收投资收到的现金(万元)0.0083627.6683627.6683627.6683627.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4500.002200.001000.001000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4500.0085827.6684627.6684627.6683627.66
偿还债务支付的现金(万元)0.008527.287964.394881.863080.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33.663829.533872.583727.9251.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2465.092445.512340.812226.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)143.5914821.9014282.4810950.585358.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4356.4171005.7770345.1873677.0878269.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)63.52204.19150.32621.20-221.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33126.999491.999353.5413884.5726245.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17721.448195.998195.998195.998195.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50848.4317687.9717549.5322080.5534441.60
净利润(万元)--4672.38--2859.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1584.29--1105.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--78.44--28.34--
长期待摊费用摊销(万元)--813.94--404.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.00--
固定资产报废损失(万元)--20.51--0.00--
公允价值变动损失(万元)---661.44---372.22--
财务费用(万元)--59.32---233.35--
投资损失(万元)---462.46---76.85--
递延所得税资产减少(万元)---180.87---102.99--
递延所得税负债增加(万元)--130.49--69.36--
存货的减少(万元)---4887.69---2532.60--
经营性应收项目的减少(万元)---2966.69---2685.97--
经营性应付项目的增加(万元)--4118.39---1492.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5754.45---1517.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17687.97--22080.55--
减:现金的期初余额(万元)--8195.99--8195.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9491.99--13884.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--419.95------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-03-272023-10-262023-08-242023-04-25
更新时间2024-04-272024-03-282023-10-262023-08-272023-04-25
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