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华海诚科(688535)现金流量表图
华海诚科(688535)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21097.9712668.968104.393485.0315432.50
收到的税费返还(万元)12.147.747.74----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1721.75774.8994.22140.20617.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22831.8613451.598206.353625.2416049.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9747.695495.223251.461323.647174.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8225.384886.083437.971637.715492.93
支付的各项税费(万元)807.97670.16497.65199.09911.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3283.192561.251292.49699.322173.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22064.2313612.718479.573859.7515752.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)767.63-161.12-273.22-234.52297.65
收回投资收到的现金(万元)7658.336547.375463.37--46854.06
取得投资收益收到的现金(万元)------1.84--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.252.192.19--19.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7720.586549.565465.561.8446873.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4601.241640.27892.18592.326619.29
投资支付的现金(万元)3310.003310.003310.00--50900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)21490.35--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29401.594950.274202.18592.3257519.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21681.011599.291263.38-590.47-10646.23
吸收投资收到的现金(万元)79434.28--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11613.4811076.8210076.82101.0021415.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------20.0040.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91047.7611076.8210076.82121.0021455.00
偿还债务支付的现金(万元)11578.007981.216481.21750.005715.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2221.722029.94318.64153.713396.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4981.163474.90--819.9330.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18780.8813486.0610274.751723.649141.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)72266.88-2409.24-197.93-1602.6412313.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-98.48-5.22-1.60-2.460.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)51255.02-976.28790.63-2430.091965.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5603.125603.125603.125603.123637.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56858.144626.846393.753173.035603.12
净利润(万元)2401.47--1364.77--3993.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)292.69------67.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)380.11--39.38--78.96
长期待摊费用摊销(万元)35.17------49.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.84-------11.16
固定资产报废损失(万元)75.10--1105.26--14.43
公允价值变动损失(万元)-7.14---0.03----
财务费用(万元)768.07--316.71--185.27
投资损失(万元)-2495.52---1269.10---2050.69
递延所得税资产减少(万元)-405.16---177.95---120.21
递延所得税负债增加(万元)-134.58--------
存货的减少(万元)-777.02---200.32---391.67
经营性应收项目的减少(万元)-1427.85---928.49---2666.61
经营性应付项目的增加(万元)-2242.47---1222.37---367.60
其他(万元)----589.52----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)767.63------297.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)56858.14--6393.75--5603.12
减:现金的期初余额(万元)5603.12--5603.12--3637.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)51255.02------1965.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)14.91------123.02
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)18.25--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-172025-10-292025-08-282025-04-292025-04-22
更新时间2026-03-182025-10-302025-08-282025-04-292025-04-23
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