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豪江智能(301320)现金流量表图
豪江智能(301320)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44309.8922163.7281045.2055764.5029898.43
收到的税费返还(万元)1329.81636.622001.491804.421094.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)270.87152.861260.791374.83543.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45910.5722953.2084307.4858943.7531537.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23936.007144.1856080.5337816.8520474.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11157.305500.3117814.7613075.399215.76
支付的各项税费(万元)1456.33558.851897.231623.32909.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3546.081813.513496.653714.592074.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40095.7215016.8679289.1756230.1632674.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5814.867936.355018.312713.59-1137.07
收回投资收到的现金(万元)104665.4957164.09118121.1480861.5545500.29
取得投资收益收到的现金(万元)311.121180.85609.81707.64219.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.390.0777.6470.3170.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------31.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)105000.9958345.02118808.6081670.4945789.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4396.132174.2815169.6010309.067352.43
投资支付的现金(万元)100189.8048856.42120695.0080987.0937040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--925.63100.00420.23--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104585.9351956.33135964.6091716.3844392.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)415.066388.69-17156.00-10045.891397.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3581.81600.00950.00950.00950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3581.81600.00950.00950.00950.00
偿还债务支付的现金(万元)52.53--1750.001750.00800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1793.40--1812.421812.101812.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)268.19--3330.001120.23419.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2114.11--6892.424682.333031.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1467.70600.00-5942.42-3732.33-2081.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)31.589.77423.3691.16129.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7729.2014934.81-17656.76-10973.47-1691.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14068.7513784.4531725.5131712.1931725.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21797.9528719.2614068.7520738.7230033.67
净利润(万元)1954.01--4688.06--2520.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)986.19--1942.88--927.12
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)213.87--354.18--160.25
长期待摊费用摊销(万元)51.73--95.21----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-31.22---123.58---36.30
固定资产报废损失(万元)4.15--11.43--1481.30
公允价值变动损失(万元)15.43--14.04--17.66
财务费用(万元)185.35---411.10---253.69
投资损失(万元)-315.34---610.96---219.14
递延所得税资产减少(万元)-49.40--8.01---5.71
递延所得税负债增加(万元)-52.46---60.95---1.14
存货的减少(万元)-1985.26---2160.22---2408.77
经营性应收项目的减少(万元)-9331.88---9136.27---8492.31
经营性应付项目的增加(万元)4697.70--5189.76--5295.40
其他(万元)---------378.58
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5814.86--5018.31---1137.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21797.95--14068.75--30033.67
减:现金的期初余额(万元)14068.75--31725.51--31725.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7729.20---17656.76---1691.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)185.46--493.16--201.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-212025-04-212024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-212025-04-212024-10-302024-08-28
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