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飞沃科技(301232)现金流量表图
飞沃科技(301232)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143701.4389569.2834766.33101989.9793406.76
收到的税费返还(万元)1.161.16--94.1894.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)744.93660.24147.871378.03898.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144447.5390230.6834914.20103462.1894399.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126950.2285995.1031528.7977037.0880077.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21025.2114039.815862.8823002.7916111.93
支付的各项税费(万元)3296.091570.94808.083632.752084.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6379.583351.671710.0112199.716686.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)157651.09104957.5339909.76115872.33104960.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13203.56-14726.84-4995.56-12410.15-10560.88
收回投资收到的现金(万元)34204.0529204.058087.0762273.8941980.00
取得投资收益收到的现金(万元)520.54485.65121.83662.54563.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)111.1987.757.81592.68107.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34835.7729777.448216.7163529.1242650.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23657.6319651.2612047.6425343.4113833.34
投资支付的现金(万元)19087.0716087.076087.0749273.8932985.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)353.93353.93------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43098.6336092.2618134.7074617.3046818.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8262.85-6314.81-9917.99-11088.18-4168.04
吸收投资收到的现金(万元)65.0065.00--317.00317.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--65.00--317.00317.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94370.8068262.7026685.14100264.5371705.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3117.4669.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)94435.8068327.7026685.14103698.9972092.01
偿还债务支付的现金(万元)60943.1842194.7613959.3573621.9055814.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3062.432265.84776.253484.362742.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6794.644251.24--4328.623588.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70800.2548711.8415689.9681434.8762145.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23635.5419615.8610995.1822264.129946.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35.9385.7885.78136.79129.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2133.20-1340.01-3832.59-1097.42-4653.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24709.7524709.7524709.7525807.1725807.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26842.9523369.7420877.1724709.7521154.10
净利润(万元)--2461.42---15854.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2606.52--8163.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--140.13--250.66--
长期待摊费用摊销(万元)--573.26--1269.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--62.24--374.27--
固定资产报废损失(万元)--1.93--407.36--
公允价值变动损失(万元)---200.26---720.40--
财务费用(万元)--2133.80--3395.10--
投资损失(万元)--503.93---340.57--
递延所得税资产减少(万元)--56.76---1032.44--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---12621.97---6170.77--
经营性应收项目的减少(万元)---37277.30---47421.27--
经营性应付项目的增加(万元)--21962.26--37453.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14726.84---12410.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23369.74--24709.75--
减:现金的期初余额(万元)--24709.75--25807.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1340.01---1097.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2050.53--2659.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-212025-08-072025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-222025-08-082025-04-252025-04-252024-10-30
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